名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏快线货币B | 0.4895 | 1.80% |
华夏沃利货币B | 0.484 | 1.79% |
华夏沃利货币C | 0.4785 | 1.77% |
华夏惠利货币B | 0.4733 | 1.75% |
华夏惠利货币D | 0.4678 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2823.89 | 2090.68 | 74.04% | 348.45 | 12.34% | -- | -- | 362.10 | 12.82% |
2023-06-30 | 1647.33 | 1233.00 | 74.85% | 205.50 | 12.47% | -- | -- | 197.66 | 12.00% |
2022-12-31 | 2620.59 | 2002.69 | 76.42% | 333.78 | 12.74% | -- | -- | 262.39 | 10.01% |
2022-06-30 | 1292.90 | 994.78 | 76.94% | 165.80 | 12.82% | -- | -- | 121.98 | 9.43% |
2021-12-31 | 5674.09 | 3201.81 | 56.43% | 533.64 | 9.40% | 1554.62 | 27.40% | 360.24 | 6.35% |
2021-06-30 | 3269.63 | 1866.45 | 57.08% | 311.07 | 9.51% | 882.99 | 27.01% | 197.81 | 6.05% |
2020-12-31 | 1548.60 | 829.52 | 53.57% | 138.25 | 8.93% | 481.88 | 31.12% | 78.29 | 5.06% |
2020-06-30 | 275.09 | 149.00 | 54.16% | 24.83 | 9.03% | 80.19 | 29.15% | 11.84 | 4.31% |
2019-12-31 | 347.78 | 199.39 | 57.33% | 33.23 | 9.56% | 87.35 | 25.12% | 10.50 | 3.02% |
2019-06-30 | 177.08 | 96.18 | 54.31% | 16.03 | 9.05% | 51.45 | 29.05% | 4.45 | 2.51% |