| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰新能源混合A | 0.9325 | 1.02% |
| 金鹰新能源混合C | 0.92 | 1.01% |
| 金鹰医疗健康股票A | 0.8806 | 0.87% |
| 金鹰医疗健康股票C | 0.9081 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4528 | 1.86% |
| 金鹰增益货币B | 0.5141 | 1.80% |
| 金鹰货币A | 0.3867 | 1.62% |
| 金鹰增益货币A | 0.4621 | 1.61% |
| 金鹰增益货币E | 0.0457 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -4113.08 | -14166.08 | 344.42% | 0.50 | -0.01% | 958.23 | -23.30% |
| 2023-06-30 | 28259.64 | -2951.60 | -10.44% | 1.75 | 0.01% | 748.40 | 2.65% |
| 2022-12-31 | -68198.60 | -37970.93 | 55.68% | 4.76 | -0.01% | 696.57 | -1.02% |
| 2022-06-30 | -31669.38 | -28575.56 | 90.23% | 0.12 | 0.00% | 635.52 | -2.01% |
| 2021-12-31 | 86577.07 | 103121.64 | 119.11% | -6.14 | -0.01% | 435.93 | 0.50% |
| 2021-06-30 | 46143.34 | 30221.27 | 65.49% | -6.14 | -0.01% | 399.97 | 0.87% |
| 2020-12-31 | 74412.44 | 40255.75 | 54.10% | -108.34 | -0.15% | 451.85 | 0.61% |
| 2020-06-30 | 23336.60 | 13444.15 | 57.61% | -- | -- | 322.53 | 1.38% |
| 2019-12-31 | 18838.67 | 8412.18 | 44.65% | -- | -- | 491.73 | 2.61% |
| 2019-06-30 | -1533.30 | 732.67 | -47.78% | -- | -- | 270.55 | -17.64% |
| 2018-12-31 | 90.83 | 67.20 | 73.98% | 0.05 | 0.06% | 0.06 | 0.06% |
| 2018-06-30 | 1.58 | -- | -- | 0.05 | 3.34% | -- | -- |
