| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 德邦沪港深龙头混合A | 0.6117 | 2.48% |
| 德邦沪港深龙头混合C | 0.6062 | 2.47% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰添鑫定开债券 | 1.0152 | 0.28% |
| 金鹰中证500指数分… | 1.1936 | 0.12% |
| 金鹰鑫益混合A | 1.3048 | 0.11% |
| 金鹰鑫益混合C | 1.303 | 0.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 0.4574 | 1.81% |
| 金鹰货币B | 0.4473 | 1.76% |
| 金鹰增益货币A | 0.4048 | 1.61% |
| 金鹰货币A | 0.3818 | 1.51% |
| 金鹰增益货币E | 0.0561 | 1.25% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -10.93% | -1.94% | -2.83% | -6.14% | -7.36% | -27.84% | -33.62% | -30.67% |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[股票型] | -5.99% | -0.27% | -3.73% | -3.87% | -5.04% | -16.92% | -26.11% | -32.40% |
| 同类排名[股票型] |
536|855 | 449|880 | 276|879 | 543|871 | 481|855 | 660|799 | 475|697 | 225|560 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中下 |
中下 |
 中上 |
中下 |
中下 |
 落后 |
中下 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-03 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 2.1706 | 3.1091 | -1.79% | |
| 2024-07-01 | 2.2102 | 3.1487 | -0.17% | |
| 2024-06-30 | 2.214 | 3.1525 | -0.01% | |
| 2024-06-28 | 2.2142 | 3.1527 | 0.77% | |
| 2024-06-27 | 2.1972 | 3.1357 | -0.93% |
截至2024-03-31 金鹰信息产业股票C期末总份额为1.29亿份，相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.14亿份，赎回数为0.19亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300133 | 华策影视 | 800.00 | 7744.00 | 6.93% |
| 300251 | 光线传媒 | 633.00 | 6765.31 | 6.06% |
| 601138 | 工业富联 | 268.00 | 6104.86 | 5.47% |
| 600941 | 中国移动 | 52.00 | 5599.99 | 5.01% |
| 002436 | 兴森科技 | 431.00 | 5299.42 | 4.74% |
| 002230 | 科大讯飞 | 108.00 | 5275.89 | 4.72% |
| 002517 | 恺英网络 | 469.00 | 5170.13 | 4.63% |
| 002371 | 北方华创 | 15.00 | 4752.08 | 4.25% |
| 300750 | 宁德时代 | 23.00 | 4468.65 | 4.00% |
| 002465 | 海格通信 | 381.00 | 4248.93 | 3.80% |
