中加颐兴定开债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
107391707.55元 |
| 本期利润 |
131601213.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
109223714.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0279元 |
| 期末基金资产净值 |
4060124450.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0368元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43631215.27元 |
| 本期利润 |
60877698.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
112034917.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0286元 |
| 期末基金资产净值 |
4055972629.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0357元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
82956808.98元 |
| 本期利润 |
60375858.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28108903.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0142元 |
| 期末基金资产净值 |
2004980285.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45348533.79元 |
| 本期利润 |
42760680.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13866890.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.007元 |
| 期末基金资产净值 |
2017332826.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
95383030.72元 |
| 本期利润 |
125331168.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5212130.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0017元 |
| 期末基金资产净值 |
3019562084.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31249010.85元 |
| 本期利润 |
49657103.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6789274.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0023元 |
| 期末基金资产净值 |
3009599183.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
113317510.0元 |
| 本期利润 |
75304956.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14886884.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.005元 |
| 期末基金资产净值 |
3001758274.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65360892.56元 |
| 本期利润 |
56490582.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8229145.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0028元 |
| 期末基金资产净值 |
3021770932.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
177533116.36元 |
| 本期利润 |
165418413.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0478元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17539980.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0059元 |
| 期末基金资产净值 |
3039952077.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0178元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
100222678.58元 |
| 本期利润 |
86079605.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20875009.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.007元 |
| 期末基金资产净值 |
3041258735.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0182元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63814964.08元 |
| 本期利润 |
102373583.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0483元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12258133.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0031元 |
| 期末基金资产净值 |
4057297610.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0177元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.52% |
