| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加低碳经济六个月持… | 0.7446 | 1.20% |
| 中加低碳经济六个月持… | 0.7308 | 1.19% |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加转型动力混合A | 2.4506 | 0.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4051 | 1.68% |
| 中加货币E | 0.4052 | 1.68% |
| 中加货币A | 0.3396 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 131.54% | 0.03% | 400815.79 |
| 2024-03-31 | -- | 118.93% | 0.01% | 403782.38 |
| 2023-12-31 | -- | 113.85% | 0.07% | 406012.45 |
| 2023-09-30 | -- | 111.93% | 0.25% | 403798.66 |
| 2023-06-30 | -- | 130.83% | 0.73% | 405597.26 |
| 2023-03-31 | -- | 125.34% | 0.92% | 202265.13 |
| 2022-12-31 | -- | 120.68% | 0.33% | 200498.03 |
| 2022-09-30 | -- | 105.6% | 0.19% | 202189.96 |
| 2022-06-30 | -- | 137.29% | 0.15% | 201733.28 |
| 2022-03-31 | -- | 140.37% | 1.48% | 200372.18 |
| 2021-12-31 | -- | 124.09% | 0.38% | 301956.21 |
| 2021-09-30 | -- | 128.87% | 0.2% | 301683.92 |
| 2021-06-30 | -- | 118.17% | 0.06% | 300959.92 |
| 2021-03-31 | -- | 107.21% | 0.71% | 299468.37 |
| 2020-12-31 | -- | 102.51% | 0.85% | 300175.83 |
| 2020-09-30 | -- | 125.79% | 0.65% | 300092.07 |
| 2020-06-30 | -- | 128.11% | 0.95% | 302177.09 |
| 2020-03-31 | -- | 134.59% | 0.87% | 307546.17 |
| 2019-12-31 | -- | 128.98% | 0.47% | 303995.21 |
| 2019-09-30 | -- | 129.7% | 0.43% | 306269.54 |
| 2019-06-30 | -- | 131.46% | 1.59% | 304125.87 |
| 2019-03-31 | -- | 125.52% | 3.53% | 406311.98 |
| 2018-12-31 | -- | 133.96% | 3.0% | 405729.76 |
| 2018-09-30 | -- | 148.48% | 0.02% | 205116.30 |
