| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加低碳经济六个月持… | 0.7446 | 1.20% |
| 中加低碳经济六个月持… | 0.7308 | 1.19% |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加转型动力混合A | 2.4506 | 0.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4051 | 1.68% |
| 中加货币E | 0.4052 | 1.68% |
| 中加货币A | 0.3396 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 160004914.49 |
| 1.利息收入 | 699194.51 |
| 存款利息收入 | 256009.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
135096213.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 135096213.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24209506.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28403700.6 |
| 1.管理人报酬 | 9856802.2 |
| 2.托管费 | 3285600.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14741391.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14741391.63 |
| 6.其他费用 | 274741.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
131601213.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
131601213.89 |
| 一、收入： | 73380966.2 |
| 1.利息收入 | 456544.51 |
| 存款利息收入 | 149747.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55677938.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55677938.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17246483.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12503267.9 |
| 1.管理人报酬 | 3723471.25 |
| 2.托管费 | 1241157.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7309486.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7309486.96 |
| 6.其他费用 | 133615.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60877698.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60877698.3 |
| 一、收入： | 80398317.19 |
| 1.利息收入 | 252938.41 |
| 存款利息收入 | 166814.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102726329.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 102726329.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22580950.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20022458.87 |
| 1.管理人报酬 | 6211883.82 |
| 2.托管费 | 2070627.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11285806.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11285806.26 |
| 6.其他费用 | 280271.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60375858.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60375858.32 |
| 一、收入： | 54927853.11 |
| 1.利息收入 | 170685.16 |
| 存款利息收入 | 125139.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57345021.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57345021.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2587853.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12167172.69 |
| 1.管理人报酬 | 3153696.23 |
| 2.托管费 | 1051232.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7709867.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7709867.87 |
| 6.其他费用 | 149991.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42760680.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42760680.42 |
| 一、收入： | 157680591.22 |
| 1.利息收入 | 135643085.15 |
| 存款利息收入 | 122337.61 |
| 债券利息收入 | 135061107.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7910631.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7910631.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29948137.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32349422.69 |
| 1.管理人报酬 | 9059764.16 |
| 2.托管费 | 3019921.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 117397.86 |
| 5.利息支出 | 19539175.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19295887.68 |
| 6.其他费用 | 291291.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
125331168.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
125331168.53 |
| 一、收入： | 62678982.63 |
| 1.利息收入 | 61243972.48 |
| 存款利息收入 | 66823.14 |
| 债券利息收入 | 60733818.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16973082.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16973082.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18408093.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13021878.64 |
| 1.管理人报酬 | 4476773.55 |
| 2.托管费 | 1492257.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 53578.03 |
| 5.利息支出 | 6706234.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6462946.41 |
| 6.其他费用 | 140298.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49657103.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49657103.99 |
| 一、收入： | 113569520.83 |
| 1.利息收入 | 160654083.15 |
| 存款利息收入 | 347768.36 |
| 债券利息收入 | 160150713.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9072008.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9072008.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38012553.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 38264564.6 |
| 1.管理人报酬 | 9119094.69 |
| 2.托管费 | 3039698.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 64316.16 |
| 5.利息支出 | 25313307.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25313307.94 |
| 6.其他费用 | 277238.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75304956.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75304956.23 |
| 一、收入： | 75977184.09 |
| 1.利息收入 | 78806760.68 |
| 存款利息收入 | 178344.7 |
| 债券利息收入 | 78586279.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6040733.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6040733.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8870309.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19486601.25 |
| 1.管理人报酬 | 4585828.64 |
| 2.托管费 | 1528609.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33382.29 |
| 5.利息支出 | 12989567.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12989567.46 |
| 6.其他费用 | 139812.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56490582.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56490582.84 |
| 一、收入： | 218023697.17 |
| 1.利息收入 | 200670567.28 |
| 存款利息收入 | 2574087.61 |
| 债券利息收入 | 197925177.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29467832.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29467832.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12114702.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 52605283.45 |
| 1.管理人报酬 | 10647603.31 |
| 2.托管费 | 3549201.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 79688.66 |
| 5.利息支出 | 37567246.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37567246.54 |
| 6.其他费用 | 277935.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
165418413.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
165418413.72 |
| 一、收入： | 115019714.58 |
| 1.利息收入 | 107948606.77 |
| 存款利息收入 | 2347328.54 |
| 债券利息收入 | 105478184.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21214181.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21214181.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14143073.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28940109.3 |
| 1.管理人报酬 | 6013072.92 |
| 2.托管费 | 2004357.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44397.29 |
| 5.利息支出 | 20500851.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20500851.04 |
| 6.其他费用 | 137947.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86079605.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86079605.28 |
| 一、收入： | 117962456.04 |
| 1.利息收入 | 67610723.78 |
| 存款利息收入 | 2441099.65 |
| 债券利息收入 | 60410408.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11793112.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11793112.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38558619.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15588872.68 |
| 1.管理人报酬 | 3664875.65 |
| 2.托管费 | 1221625.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 46390.5 |
| 5.利息支出 | 10370191.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10370191.3 |
| 6.其他费用 | 169160.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102373583.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102373583.36 |
