名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加低碳经济六个月持… | 0.7446 | 1.20% |
中加低碳经济六个月持… | 0.7308 | 1.19% |
中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
中加转型动力混合A | 2.4506 | 0.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币C | 0.4051 | 1.68% |
中加货币E | 0.4052 | 1.68% |
中加货币A | 0.3396 | 1.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 16000.49 | -- | -- | 13509.62 | 84.43% | -- | -- |
2023-06-30 | 7338.10 | -- | -- | 5567.79 | 75.88% | -- | -- |
2022-12-31 | 8039.83 | -- | -- | 10272.63 | 127.77% | -- | -- |
2022-06-30 | 5492.79 | -- | -- | 5734.50 | 104.40% | -- | -- |
2021-12-31 | 15768.06 | -- | -- | -791.06 | -5.02% | -- | -- |
2021-06-30 | 6267.90 | -- | -- | -1697.31 | -27.08% | -- | -- |
2020-12-31 | 11356.95 | -- | -- | -907.20 | -7.99% | -- | -- |
2020-06-30 | 7597.72 | -- | -- | 604.07 | 7.95% | -- | -- |
2019-12-31 | 21802.37 | -- | -- | 2946.78 | 13.52% | -- | -- |
2019-06-30 | 11501.97 | -- | -- | 2121.42 | 18.44% | -- | -- |
2018-12-31 | 11796.25 | -- | -- | 1179.31 | 10.00% | -- | -- |