名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.4238 | 1.94% |
易方达保证金货币B | 0.4302 | 1.93% |
易方达天天发货币B | 0.4746 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.08% | -1.03% | -3.22% | -9.95% | -5.85% | -9.58% | -18.41% | -8.57% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -0.14% | -0.31% | -0.86% | -2.33% | -0.02% | -1.10% | -3.98% | -2.98% |
同类排名[混合型] |
1288|1355 | 1268|1386 | 1330|1386 | 1355|1382 | 1315|1370 | 1273|1328 | 1146|1180 | 682|853 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 1.8425 | 1.8425 | -0.04% | |
2024-08-22 | 1.8433 | 1.8433 | -0.26% | |
2024-08-21 | 1.8481 | 1.8481 | -0.15% | |
2024-08-20 | 1.8508 | 1.8508 | -0.99% | |
2024-08-19 | 1.8694 | 1.8694 | 0.41% |
截至2024-06-30 易方达鑫转增利混合A期末总份额为2.63亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.12亿份,赎回数为0.10亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601816 | 京沪高铁 | 382.00 | 2053.38 | 2.85% |
600309 | 万华化学 | 10.00 | 856.31 | 1.19% |
601233 | 桐昆股份 | 51.00 | 822.74 | 1.14% |
000858 | 五粮液 | 6.00 | 791.29 | 1.10% |
002027 | 分众传媒 | 95.00 | 579.15 | 0.80% |
002415 | 海康威视 | 18.00 | 576.78 | 0.80% |
000651 | 格力电器 | 14.00 | 570.26 | 0.79% |
600522 | 中天科技 | 32.00 | 522.89 | 0.73% |
600690 | 海尔智家 | 17.00 | 509.42 | 0.71% |
600919 | 江苏银行 | 59.00 | 438.59 | 0.61% |