名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.4868 | 1.81% |
易方达现金增利货币B | 0.4853 | 1.81% |
易方达天天发货币B | 0.4873 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 84.7% | -- | 15.35% | 386708.79 |
2024-03-31 | 90.07% | -- | 10.13% | 439594.23 |
2023-12-31 | 90.92% | -- | 10.38% | 452329.72 |
2023-09-30 | 88.06% | 0.17% | 12.38% | 516296.65 |
2023-06-30 | 89.15% | -- | 11.02% | 559936.57 |
2023-03-31 | 92.06% | 0.52% | 8.57% | 687036.03 |
2022-12-31 | 91.72% | 0.31% | 8.24% | 729082.59 |
2022-09-30 | 89.94% | -- | 10.26% | 751531.52 |
2022-06-30 | 91.9% | -- | 8.36% | 914179.06 |
2022-03-31 | 90.09% | -- | 9.89% | 831265.94 |
2021-12-31 | 92.14% | -- | 7.98% | 1127431.54 |
2021-09-30 | 91.26% | -- | 9.14% | 1170799.68 |
2021-06-30 | 92.71% | 0.02% | 9.29% | 1496802.32 |
2021-03-31 | 90.28% | -- | 10.1% | 1346805.86 |
2020-12-31 | 89.81% | -- | 16.34% | 274019.74 |
2020-09-30 | 88.94% | -- | 11.47% | 306370.29 |
2020-06-30 | 89.27% | 0.08% | 11.07% | 61754.78 |
2020-03-31 | 84.19% | -- | 16.49% | 56907.85 |
2019-12-31 | 87.96% | 0.26% | 12.47% | 96749.08 |
2019-09-30 | 81.92% | -- | 19.1% | 80208.35 |
2019-06-30 | 92.48% | -- | 10.11% | 22616.88 |
2019-03-31 | 91.59% | -- | 11.2% | 31032.36 |
2018-12-31 | 60.83% | 4.38% | 16.67% | 69297.53 |
2018-09-30 | 18.7% | 3.91% | 51.56% | 76851.07 |