| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.4868 | 1.81% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4853 | 1.81% |
| 易方达天天发货币B | 0.4873 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 33851982.04 |
| 存出保证金 | 321210.77 |
| 交易性金融资产 | 4112515244.95 |
| 股票投资 | 4112515244.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7331.06 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 571328.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4583036600.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 43117614.5 |
| 应付赎回款 | 9151867.17 |
| 应付管理人报酬 | 4594213.93 |
| 应付托管费 | 765702.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2110051.12 |
| 负债合计 | 59739449.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3000233141.13 |
| 所有者权益合计 | 4523297151.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 4583036600.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 613401329.4 |
| 结算备付金 | 3628103.49 |
| 存出保证金 | 465691.5 |
| 交易性金融资产 | 4992097951.77 |
| 股票投资 | 4992097951.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2944199.01 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 6395745.51 |
| 应收申购款 | 1175189.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5620108209.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 231.78 |
| 应付赎回款 | 9410401.93 |
| 应付管理人报酬 | 6909796.55 |
| 应付托管费 | 1151632.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3270467.78 |
| 负债合计 | 20742530.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3178888142.73 |
| 所有者权益合计 | 5599365679.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 5620108209.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 600958150.79 |
| 结算备付金 | 103180.44 |
| 存出保证金 | 310194.98 |
| 交易性金融资产 | 6709956232.58 |
| 股票投资 | 6687426338.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 22529894.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1391943.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7312719702.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 371.1 |
| 应付赎回款 | 9360071.23 |
| 应付管理人报酬 | 9267563.24 |
| 应付托管费 | 1544593.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 79.16 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1721160.22 |
| 负债合计 | 21893838.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3466920264.27 |
| 所有者权益合计 | 7290825863.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 7312719702.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 762880150.29 |
| 结算备付金 | 951256.04 |
| 存出保证金 | 576971.16 |
| 交易性金融资产 | 8401289429.45 |
| 股票投资 | 8401289429.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11279096.23 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 8009674.5 |
| 应收申购款 | 5013725.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9190000303.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 446.51 |
| 应付赎回款 | 33915331.28 |
| 应付管理人报酬 | 10846884.53 |
| 应付托管费 | 1807814.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1639187.45 |
| 负债合计 | 48209663.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3657535998.25 |
| 所有者权益合计 | 9141790639.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 9190000303.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 897524609.2 |
| 结算备付金 | 1911935.84 |
| 存出保证金 | 724601.2 |
| 交易性金融资产 | 10388214432.3 |
| 股票投资 | 10388214432.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22455489.19 |
| 应收利息 | 86851.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2281.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11310920201.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 91899.41 |
| 应付赎回款 | 17583089.64 |
| 应付管理人报酬 | 14538849.93 |
| 应付托管费 | 2423141.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 431472.58 |
| 负债合计 | 36604851.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3998668570.14 |
| 所有者权益合计 | 11274315350.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 11310920201.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1373201140.54 |
| 结算备付金 | 16781723.36 |
| 存出保证金 | 7601429.61 |
| 交易性金融资产 | 13880334569.1 |
| 股票投资 | 13876883569.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3451000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 90540.77 |
| 应收利息 | 123009.75 |
| 应收股利 | 834720.0 |
| 应收申购款 | 22692524.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 15301659657.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 71020.72 |
| 应付赎回款 | 308691930.85 |
| 应付管理人报酬 | 18514907.39 |
| 应付托管费 | 3085817.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 10.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1059202.91 |
| 负债合计 | 333636483.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4826082270.68 |
| 所有者权益合计 | 14968023173.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 15301659657.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 435306360.36 |
| 结算备付金 | 12482247.26 |
| 存出保证金 | 1924178.41 |
| 交易性金融资产 | 2461025671.49 |
| 股票投资 | 2461025671.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 24910.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26289191.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2937052559.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 92807498.36 |
| 应付赎回款 | 98986972.61 |
| 应付管理人报酬 | 3060068.66 |
| 应付托管费 | 510011.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 549260.28 |
| 负债合计 | 196855152.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 964418854.69 |
| 所有者权益合计 | 2740197407.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 2937052559.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 68264823.09 |
| 结算备付金 | 115812.46 |
| 存出保证金 | 156009.71 |
| 交易性金融资产 | 551805067.73 |
| 股票投资 | 551314667.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 490400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 112974.9 |
| 应收利息 | 4193.21 |
| 应收股利 | 251116.85 |
| 应收申购款 | 5340464.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 626050462.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 27.81 |
| 应付赎回款 | 7228790.54 |
| 应付管理人报酬 | 703382.67 |
| 应付托管费 | 117230.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 268890.45 |
| 负债合计 | 8502669.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 307198319.41 |
| 所有者权益合计 | 617547792.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 626050462.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 119520610.06 |
| 结算备付金 | 1083873.85 |
| 存出保证金 | 2341143.43 |
| 交易性金融资产 | 853564949.25 |
| 股票投资 | 851053203.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2511746.09 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16123739.57 |
| 应收利息 | 30387.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5597213.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 998261917.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8190463.15 |
| 应付赎回款 | 20361491.92 |
| 应付管理人报酬 | 1263385.02 |
| 应付托管费 | 210564.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 257207.68 |
| 负债合计 | 30771155.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 609452712.4 |
| 所有者权益合计 | 967490761.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 998261917.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22845080.85 |
| 结算备付金 | 21492.09 |
| 存出保证金 | 224717.82 |
| 交易性金融资产 | 209166537.2 |
| 股票投资 | 209166537.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4923.76 |
| 应收股利 | 101960.0 |
| 应收申购款 | 158906.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 232523618.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2.98 |
| 应付赎回款 | 5786227.38 |
| 应付管理人报酬 | 280163.73 |
| 应付托管费 | 46693.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 148720.5 |
| 负债合计 | 6354773.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 174590394.53 |
| 所有者权益合计 | 226168845.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 232523618.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 111870684.48 |
| 结算备付金 | 3620917.44 |
| 存出保证金 | 92168.09 |
| 交易性金融资产 | 451917858.26 |
| 股票投资 | 421545798.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30372059.39 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 200000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 640077.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 768141705.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 73577130.03 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 896137.67 |
| 应付托管费 | 149356.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 144000.0 |
| 负债合计 | 75166434.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 727843920.69 |
| 所有者权益合计 | 692975270.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 768141705.52 |
