名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.4868 | 1.81% |
易方达现金增利货币B | 0.4853 | 1.81% |
易方达天天发货币B | 0.4873 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -181661.73 | -147674.58 | 81.29% | 618.71 | -0.34% | 7775.42 | -4.28% |
2023-06-30 | -107080.24 | -95427.64 | 89.12% | 453.57 | -0.42% | 3900.49 | -3.64% |
2022-12-31 | -259066.47 | -153239.75 | 59.15% | 983.67 | -0.38% | 6460.68 | -2.49% |
2022-06-30 | -123983.12 | -100315.99 | 80.91% | 983.37 | -0.79% | 4778.06 | -3.85% |
2021-12-31 | -98781.52 | -96302.00 | 97.49% | 157.46 | -0.16% | 7423.03 | -7.51% |
2021-06-30 | 18154.88 | 8401.22 | 46.28% | -- | -- | 3491.67 | 19.23% |
2020-12-31 | 97564.10 | 43309.32 | 44.39% | 240.06 | 0.25% | 1036.86 | 1.06% |
2020-06-30 | 14954.80 | 8407.49 | 56.22% | 42.22 | 0.28% | 200.06 | 1.34% |
2019-12-31 | 28189.83 | 12872.05 | 45.66% | 22.84 | 0.08% | 371.14 | 1.32% |
2019-06-30 | 16360.12 | 8399.73 | 51.34% | 18.38 | 0.11% | 170.34 | 1.04% |
2018-12-31 | -2934.60 | -1701.44 | 57.98% | 16.65 | -0.57% | 34.79 | -1.19% |