| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.4868 | 1.81% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4853 | 1.81% |
| 易方达天天发货币B | 0.4873 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 9500.73 | 8111.81 | 85.38% | 1351.97 | 14.23% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 5824.29 | 4974.90 | 85.42% | 829.15 | 14.24% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 14665.53 | 12533.40 | 85.46% | 2088.90 | 14.24% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 7719.19 | 6597.26 | 85.47% | 1099.54 | 14.24% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 25560.67 | 18672.08 | 73.05% | 3112.01 | 12.18% | 3746.83 | 14.66% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 13125.75 | 9313.02 | 70.95% | 1552.17 | 11.83% | 2248.00 | 17.13% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 4134.69 | 2633.09 | 63.68% | 438.85 | 10.61% | 1036.85 | 25.08% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 747.45 | 508.07 | 67.97% | 84.68 | 11.33% | 144.05 | 19.27% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1229.42 | 808.36 | 65.75% | 134.73 | 10.96% | 265.43 | 21.59% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 479.21 | 295.14 | 61.59% | 49.19 | 10.26% | 124.30 | 25.94% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 767.98 | 561.73 | 73.14% | 93.62 | 12.19% | 91.96 | 11.97% | -- | -- |
