名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达原油(QDII… | 1.35381609 | 5.42% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达中证港股通互联… | 0.9292 | 2.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达货币B | 0.3065 | 2.59% |
易方达天天发货币B | 0.5259 | 2.47% |
易方达天天发货币D | 0.5258 | 2.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -10.11% | -3.71% | -9.44% | -11.11% | -7.61% | -23.84% | -45.39% | -54.66% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
同类排名[混合型] |
2637|4125 | 3806|4310 | 4016|4319 | 3914|4271 | 2558|4125 | 2732|3802 | 2803|3088 | 1848|1979 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 1.3552 | 1.3552 | -1.02% | |
2024-07-02 | 1.3692 | 1.3692 | -0.75% | |
2024-07-01 | 1.3796 | 1.3796 | 0.14% | |
2024-06-30 | 1.3777 | 1.3777 | -0.01% | |
2024-06-28 | 1.3778 | 1.3778 | -0.21% |
截至2024-03-31 易方达中盘成长混合期末总份额为29.21亿份,相比减少0.79亿份 (本季申购数为0.25亿份,赎回数为1.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000596 | 古井贡酒 | 126.00 | 32856.15 | 7.47% |
000568 | 泸州老窖 | 161.00 | 29821.99 | 6.78% |
600276 | 恒瑞医药 | 479.00 | 22025.96 | 5.01% |
000933 | 神火股份 | 1078.00 | 21463.28 | 4.88% |
600519 | 贵州茅台 | 12.00 | 21356.07 | 4.86% |
00291 | 华润啤酒 | 632.00 | 20674.08 | 4.70% |
002028 | 思源电气 | 341.00 | 20341.25 | 4.63% |
603198 | 迎驾贡酒 | 309.00 | 20239.73 | 4.60% |
601799 | 星宇股份 | 121.00 | 17057.66 | 3.88% |
603806 | 福斯特 | 539.00 | 15318.80 | 3.48% |