天弘荣享主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
185352067.59元 |
| 本期利润 |
228514716.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0357元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35549580.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0045元 |
| 期末基金资产净值 |
7995722202.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0224元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78986386.65元 |
| 本期利润 |
116669481.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19120986.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0024元 |
| 期末基金资产净值 |
7973814015.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0196元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
109173505.01元 |
| 本期利润 |
73400301.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54057894.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0111元 |
| 期末基金资产净值 |
4978084166.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0208元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53734864.89元 |
| 本期利润 |
54212218.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63195122.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0214元 |
| 期末基金资产净值 |
3061277949.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0387元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
103365833.4元 |
| 本期利润 |
124954962.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0423元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9460258.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0032元 |
| 期末基金资产净值 |
3007065811.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44549490.71元 |
| 本期利润 |
52315422.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4665839.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0016元 |
| 期末基金资产净值 |
2998599883.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
93011548.1元 |
| 本期利润 |
88222016.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2031214.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0007元 |
| 期末基金资产净值 |
2984136898.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71145090.54元 |
| 本期利润 |
66898354.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6265989.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0021元 |
| 期末基金资产净值 |
2992976896.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
134123294.43元 |
| 本期利润 |
115776883.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0403元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47791044.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0162元 |
| 期末基金资产净值 |
3038748688.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0276元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74962543.98元 |
| 本期利润 |
57793339.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12879512.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0044元 |
| 期末基金资产净值 |
3005014361.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0162元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37218992.14元 |
| 本期利润 |
61405306.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0426元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12885459.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0065元 |
| 期末基金资产净值 |
2031798562.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.09% |
