| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证龙头家电指数… | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘云商宝 | 0.3914 | 1.59% |
| 天弘现金管家货币B | 0.3972 | 1.59% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.3599 | 1.55% |
| 天弘现金管家货币C | 0.3698 | 1.49% |
| 天弘余额宝货币 | 0.3783 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 7236.64 | 1953.11 | 26.99% | 651.04 | 9.00% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 3008.42 | 745.30 | 24.77% | 248.43 | 8.26% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 2918.51 | 1055.76 | 36.17% | 351.92 | 12.06% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1717.48 | 451.71 | 26.30% | 150.57 | 8.77% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2869.17 | 902.05 | 31.44% | 300.68 | 10.48% | 8.96 | 0.31% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 805.15 | 446.00 | 55.39% | 148.67 | 18.46% | 3.55 | 0.44% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2640.84 | 905.30 | 34.28% | 301.77 | 11.43% | 9.81 | 0.37% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1759.07 | 454.53 | 25.84% | 151.51 | 8.61% | 5.02 | 0.29% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 4145.47 | 884.18 | 21.33% | 294.73 | 7.11% | 8.31 | 0.20% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2148.30 | 426.41 | 19.85% | 142.14 | 6.62% | 4.20 | 0.20% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1393.77 | 227.67 | 16.33% | 75.89 | 5.44% | 2.31 | 0.17% | -- | -- |
