名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华盈余宝货币B | 0.4556 | 2.09% |
鹏华金元宝货币 | 0.5291 | 2.02% |
鹏华添利宝货币B | 0.5184 | 2.02% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.5018 | 1.96% |
鹏华安盈宝货币A | 0.5291 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 92.91% | -- | 7.47% | 122733.38 |
2023-12-31 | 93.09% | -- | 7.35% | 92696.42 |
2023-09-30 | 92.81% | -- | 7.58% | 96291.43 |
2023-06-30 | 92.76% | -- | 7.59% | 117392.69 |
2023-03-31 | 92.65% | -- | 7.45% | 106987.84 |
2022-12-31 | 92.77% | -- | 7.52% | 113044.33 |
2022-09-30 | 92.65% | -- | 7.5% | 94648.34 |
2022-06-30 | 92.52% | -- | 8.61% | 55467.63 |
2022-03-31 | 92.67% | -- | 7.52% | 35326.89 |
2021-12-31 | 92.48% | -- | 11.14% | 40473.71 |
2021-09-30 | 92.79% | -- | 7.49% | 46216.93 |
2021-06-30 | 92.8% | -- | 7.16% | 34425.22 |
2021-03-31 | 92.78% | -- | 8.47% | 14703.89 |
2020-12-31 | 93.17% | -- | 7.2% | 31050.84 |
2020-09-30 | 92.89% | -- | 7.34% | 23189.24 |
2020-06-30 | 92.9% | -- | 7.69% | 2711.21 |
2020-03-31 | 92.7% | -- | 7.58% | 2608.72 |
2019-12-31 | 94.53% | -- | 9.65% | 1769.95 |
2019-09-30 | 94.6% | -- | 6.05% | 2020.42 |
2019-06-30 | 94.39% | -- | 6.22% | 2616.98 |
2019-03-31 | 74.82% | -- | 46.02% | 5804.73 |
2018-12-31 | 92.5% | -- | 10.53% | 762.69 |
2018-09-30 | 93.97% | -- | 11.11% | 713.91 |
2018-06-30 | 96.97% | -- | 9.0% | 677.38 |