| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4978 | 1.83% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4979 | 1.83% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4891 | 1.81% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4814 | 1.77% |
| 鹏华货币B | 0.4252 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2558783.29 |
| 存出保证金 | 161921.13 |
| 交易性金融资产 | 914131618.46 |
| 股票投资 | 914131618.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3804895.23 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 987957.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 991307186.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1114517.58 |
| 应付赎回款 | 5650042.18 |
| 应付管理人报酬 | 839751.68 |
| 应付托管费 | 125962.74 |
| 应付销售服务费 | 17444.0 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1598045.84 |
| 负债合计 | 9345764.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1123129223.98 |
| 所有者权益合计 | 981961422.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 991307186.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 98090909.04 |
| 结算备付金 | 2412349.73 |
| 存出保证金 | 325143.26 |
| 交易性金融资产 | 1227547306.5 |
| 股票投资 | 1227547306.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2795486.11 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12333756.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1343504951.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15612304.26 |
| 应付赎回款 | 1791129.42 |
| 应付管理人报酬 | 1002063.85 |
| 应付托管费 | 150309.58 |
| 应付销售服务费 | 28379.04 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1605449.81 |
| 负债合计 | 20189635.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1373082763.95 |
| 所有者权益合计 | 1323315315.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 1343504951.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 109803482.32 |
| 结算备付金 | 3105426.36 |
| 存出保证金 | 253641.03 |
| 交易性金融资产 | 1392291711.63 |
| 股票投资 | 1392291711.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15728492.71 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5548227.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1526730981.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21602130.09 |
| 应付赎回款 | 590561.9 |
| 应付管理人报酬 | 1232373.17 |
| 应付托管费 | 184855.95 |
| 应付销售服务费 | 65732.97 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2289745.72 |
| 负债合计 | 25965399.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1555242839.15 |
| 所有者权益合计 | 1500765582.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 1526730981.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46608928.29 |
| 结算备付金 | 1162667.86 |
| 存出保证金 | 98329.08 |
| 交易性金融资产 | 513177897.53 |
| 股票投资 | 513177897.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 75523.78 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2354799.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 563478146.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5039.43 |
| 应付赎回款 | 7519456.26 |
| 应付管理人报酬 | 387201.15 |
| 应付托管费 | 58080.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 832059.88 |
| 负债合计 | 8801836.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 497782062.69 |
| 所有者权益合计 | 554676309.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 563478146.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44273837.67 |
| 结算备付金 | 799356.23 |
| 存出保证金 | 110327.25 |
| 交易性金融资产 | 374295237.62 |
| 股票投资 | 374295237.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 583322.12 |
| 应收利息 | 3878.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 74203.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 420140163.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14235244.69 |
| 应付管理人报酬 | 344536.53 |
| 应付托管费 | 51680.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 273506.67 |
| 负债合计 | 15403048.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 359064095.64 |
| 所有者权益合计 | 404737114.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 420140163.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24205929.02 |
| 结算备付金 | 438728.48 |
| 存出保证金 | 95381.52 |
| 交易性金融资产 | 319461296.8 |
| 股票投资 | 319461296.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 133840.42 |
| 应收利息 | 2436.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1144414.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 345482026.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 220567.17 |
| 应付赎回款 | 273350.54 |
| 应付管理人报酬 | 224504.04 |
| 应付托管费 | 33675.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 132403.53 |
| 负债合计 | 1229860.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 287749451.55 |
| 所有者权益合计 | 344252166.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 345482026.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21370059.92 |
| 结算备付金 | 987692.11 |
| 存出保证金 | 93118.31 |
| 交易性金融资产 | 289310950.45 |
| 股票投资 | 289310950.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 223915.24 |
| 应收利息 | 3030.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 66021.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 312054788.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 637371.47 |
| 应付管理人报酬 | 258922.36 |
| 应付托管费 | 38838.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 217378.37 |
| 负债合计 | 1546359.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 285014012.59 |
| 所有者权益合计 | 310508429.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 312054788.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2014095.95 |
| 结算备付金 | 71885.93 |
| 存出保证金 | 11607.38 |
| 交易性金融资产 | 25186903.68 |
| 股票投资 | 25186903.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 83570.4 |
| 应收利息 | 264.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 140275.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 27508603.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 254197.94 |
| 应付管理人报酬 | 22451.47 |
| 应付托管费 | 3367.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 75793.14 |
| 负债合计 | 396486.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31926464.75 |
| 所有者权益合计 | 27112116.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 27508603.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1653743.21 |
| 结算备付金 | 53665.5 |
| 存出保证金 | 3940.84 |
| 交易性金融资产 | 16731650.6 |
| 股票投资 | 16731650.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 279.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9557.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 18452836.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 318.82 |
| 应付赎回款 | 593042.5 |
| 应付管理人报酬 | 15379.2 |
| 应付托管费 | 2306.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97212.66 |
| 负债合计 | 753312.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 22343072.01 |
| 所有者权益合计 | 17699523.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 18452836.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1524932.4 |
| 结算备付金 | 102575.98 |
| 存出保证金 | 31740.25 |
| 交易性金融资产 | 24702112.22 |
| 股票投资 | 24702112.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 367.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25098.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 26386827.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14943.83 |
| 应付管理人报酬 | 21045.09 |
| 应付托管费 | 3156.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 87245.23 |
| 负债合计 | 217048.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34731414.52 |
| 所有者权益合计 | 26169779.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 26386827.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 799498.05 |
| 结算备付金 | 3479.19 |
| 存出保证金 | 3382.21 |
| 交易性金融资产 | 7054752.0 |
| 股票投资 | 7054752.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 174.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20069.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7881355.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 75393.64 |
| 应付赎回款 | 40082.94 |
| 应付管理人报酬 | 6233.57 |
| 应付托管费 | 935.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120124.21 |
| 负债合计 | 254426.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12316158.59 |
| 所有者权益合计 | 7626929.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 7881355.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 609673.28 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 3171.18 |
| 交易性金融资产 | 6568710.0 |
| 股票投资 | 6568710.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 181.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7905.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7189641.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 66322.33 |
| 应付管理人报酬 | 5917.67 |
| 应付托管费 | 887.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 331286.57 |
| 负债合计 | 415805.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9605858.12 |
| 所有者权益合计 | 6773835.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 7189641.39 |
