| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.6118 | 1.83% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.6077 | 1.82% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4919 | 1.81% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4888 | 1.80% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4898 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -89948469.1 |
| 1.利息收入 | 386688.06 |
| 存款利息收入 | 386688.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-71190052.54 |
| 股票投资收益 | -100998630.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29808577.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20371332.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1226227.46 |
| 减：二、费用 | 15220117.55 |
| 1.管理人报酬 | 12409426.03 |
| 2.托管费 | 1861413.89 |
| 3.销售服务费 | 517565.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 431712.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-105168586.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-105168586.65 |
| 一、收入： | 8935268.63 |
| 1.利息收入 | 218742.46 |
| 存款利息收入 | 218742.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18284148.9 |
| 股票投资收益 | 6148871.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12135277.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10214245.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
646622.87 |
| 减：二、费用 | 8346167.54 |
| 1.管理人报酬 | 6778930.62 |
| 2.托管费 | 1016839.58 |
| 3.销售服务费 | 344666.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205730.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
589101.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
589101.09 |
| 一、收入： | -93636505.42 |
| 1.利息收入 | 270187.38 |
| 存款利息收入 | 270187.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-71595815.71 |
| 股票投资收益 | -83449366.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11853550.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23509680.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1198803.34 |
| 减：二、费用 | 8503067.97 |
| 1.管理人报酬 | 6955725.09 |
| 2.托管费 | 1043358.81 |
| 3.销售服务费 | 99872.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 404112.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-102139573.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-102139573.39 |
| 一、收入： | 9192953.09 |
| 1.利息收入 | 73403.91 |
| 存款利息收入 | 73403.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31109138.24 |
| 股票投资收益 | -35426782.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4317644.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40040525.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
188162.35 |
| 减：二、费用 | 2386359.12 |
| 1.管理人报酬 | 1912763.29 |
| 2.托管费 | 286914.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186681.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6806593.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6806593.97 |
| 一、收入： | 12533468.45 |
| 1.利息收入 | 120323.82 |
| 存款利息收入 | 120323.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35499876.7 |
| 股票投资收益 | 30437637.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5062239.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23670879.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
584147.88 |
| 减：二、费用 | 7209657.95 |
| 1.管理人报酬 | 3141109.66 |
| 2.托管费 | 471166.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3218601.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 378780.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5323810.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5323810.5 |
| 一、收入： | 32326933.26 |
| 1.利息收入 | 49430.79 |
| 存款利息收入 | 49430.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40531919.09 |
| 股票投资收益 | 38067192.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2464726.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8607253.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
352836.46 |
| 减：二、费用 | 2842718.23 |
| 1.管理人报酬 | 1111412.46 |
| 2.托管费 | 166711.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1377184.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187409.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29484215.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29484215.03 |
| 一、收入： | 38411172.05 |
| 1.利息收入 | 56392.42 |
| 存款利息收入 | 56392.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16656232.76 |
| 股票投资收益 | 15910039.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 746192.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21477464.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
221082.31 |
| 减：二、费用 | 2724760.26 |
| 1.管理人报酬 | 1054869.02 |
| 2.托管费 | 158230.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1144000.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 367660.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35686411.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35686411.79 |
| 一、收入： | 2351101.41 |
| 1.利息收入 | 7281.8 |
| 存款利息收入 | 7281.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
855864.18 |
| 股票投资收益 | 536986.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 318877.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1474505.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13450.41 |
| 减：二、费用 | 411664.87 |
| 1.管理人报酬 | 119284.9 |
| 2.托管费 | 17892.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 148764.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125723.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1939436.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1939436.54 |
| 一、收入： | 5432095.33 |
| 1.利息收入 | 14849.15 |
| 存款利息收入 | 14849.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3987277.53 |
| 股票投资收益 | 3484391.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 502885.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1283059.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
146909.1 |
| 减：二、费用 | 830930.75 |
| 1.管理人报酬 | 215838.25 |
| 2.托管费 | 32375.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 335354.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247362.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4601164.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4601164.58 |
| 一、收入： | 3977177.39 |
| 1.利息收入 | 9010.69 |
| 存款利息收入 | 9010.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2143831.53 |
| 股票投资收益 | 1846878.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 296952.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1695664.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128670.57 |
| 减：二、费用 | 480585.3 |
| 1.管理人报酬 | 110063.24 |
| 2.托管费 | 16509.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 215444.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138567.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3496592.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3496592.09 |
| 一、收入： | -1569728.84 |
| 1.利息收入 | 6452.08 |
| 存款利息收入 | 6452.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1772054.61 |
| 股票投资收益 | -1863632.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 91578.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
189131.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6741.86 |
| 减：二、费用 | 1967.92 |
| 1.管理人报酬 | 44549.26 |
| 2.托管费 | 6682.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 63715.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -112979.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1571696.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1571696.76 |
| 一、收入： | -513526.58 |
| 1.利息收入 | 2967.43 |
| 存款利息收入 | 2967.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-679150.41 |
| 股票投资收益 | -721765.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42615.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
162366.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
289.76 |
| 减：二、费用 | 54570.63 |
| 1.管理人报酬 | 7339.09 |
| 2.托管费 | 1100.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18816.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 27314.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-568097.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-568097.21 |
