名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华盈余宝货币B | 0.4556 | 2.09% |
鹏华金元宝货币 | 0.5291 | 2.02% |
鹏华添利宝货币B | 0.5184 | 2.02% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.5018 | 1.96% |
鹏华安盈宝货币A | 0.5291 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1522.01 | 1240.94 | 81.53% | 186.14 | 12.23% | -- | -- | 51.76 | 3.40% |
2023-06-30 | 834.62 | 677.89 | 81.22% | 101.68 | 12.18% | -- | -- | 34.47 | 4.13% |
2022-12-31 | 850.31 | 695.57 | 81.80% | 104.34 | 12.27% | -- | -- | 9.99 | 1.17% |
2022-06-30 | 238.64 | 191.28 | 80.15% | 28.69 | 12.02% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 720.97 | 314.11 | 43.57% | 47.12 | 6.54% | 321.86 | 44.64% | -- | -- |
2021-06-30 | 284.27 | 111.14 | 39.10% | 16.67 | 5.86% | 137.72 | 48.45% | -- | -- |
2020-12-31 | 272.48 | 105.49 | 38.71% | 15.82 | 5.81% | 114.40 | 41.99% | -- | -- |
2020-06-30 | 41.17 | 11.93 | 28.98% | 1.79 | 4.35% | 14.88 | 36.14% | -- | -- |
2019-12-31 | 83.09 | 21.58 | 25.98% | 3.24 | 3.90% | 33.54 | 40.36% | -- | -- |
2019-06-30 | 48.06 | 11.01 | 22.90% | 1.65 | 3.44% | 21.54 | 44.83% | -- | -- |
2018-12-31 | 0.20 | 4.45 | 2263.77% | 0.67 | 339.57% | 6.37 | 3237.70% | -- | -- |
2018-06-30 | 5.46 | 0.73 | 13.45% | 0.11 | 2.02% | 1.88 | 34.48% | -- | -- |