名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
平安中证沪港深高股息 | 0.9802 | 0.85% |
平安安享灵活配置混合… | 1.0998 | 0.80% |
平安安享灵活配置混合… | 1.1046 | 0.80% |
平安中证A50ETF | 0.9616 | 0.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.4843 | 1.80% |
平安交易型货币A | 0.4766 | 1.76% |
平安交易型货币E | 0.4766 | 1.76% |
平安金管家货币A | 0.3951 | 1.59% |
平安日增利货币B | 0.4277 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 19.25 | 2.54 | 13.22% | 0.51 | 2.64% | -- | -- | 4.22 | 21.90% |
2023-06-30 | 9.67 | 1.08 | 11.18% | 0.22 | 2.24% | -- | -- | 2.23 | 23.06% |
2022-12-31 | 23.28 | 4.32 | 18.56% | 0.86 | 3.71% | -- | -- | 5.61 | 24.09% |
2022-06-30 | 15.68 | 3.13 | 19.96% | 0.63 | 3.99% | -- | -- | 3.28 | 20.91% |
2021-12-31 | 54.52 | 5.82 | 10.68% | 1.16 | 2.14% | 19.79 | 36.30% | 10.25 | 18.80% |
2021-06-30 | 25.51 | 2.11 | 8.26% | 0.42 | 1.65% | 10.16 | 39.83% | 4.13 | 16.18% |
2020-12-31 | 53.58 | 4.33 | 8.08% | 0.87 | 1.62% | 22.44 | 41.88% | 7.18 | 13.40% |
2020-06-30 | 21.45 | 1.89 | 8.82% | 0.38 | 1.76% | 6.69 | 31.18% | 3.08 | 14.36% |
2019-12-31 | 43.10 | 5.20 | 12.06% | 1.04 | 2.41% | 11.52 | 26.72% | 7.12 | 16.51% |
2019-06-30 | 20.51 | 2.65 | 12.90% | 0.53 | 2.58% | 4.67 | 22.79% | 3.67 | 17.89% |
2018-12-31 | 48.64 | 15.97 | 32.82% | 3.19 | 6.56% | 9.29 | 19.09% | 4.83 | 9.92% |