| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混… | 1.1156 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混… | 1.1145 | 1.84% |
| 平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
| 平安富时中国国企开放… | 1.5817 | 1.03% |
| 平安富时中国国企开放… | 1.0437 | 0.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5529 | 2.03% |
| 平安交易型货币A | 0.5166 | 2.01% |
| 平安交易型货币E | 0.5167 | 2.01% |
| 平安财富宝货币C | 0.4871 | 1.78% |
| 平安交易型货币C | 0.4531 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.87% | 0.48% | -2.45% | -2.31% | 1.89% | -8.18% | -19.27% | -24.34% |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[指数型] | -5.01% | -0.12% | -3.67% | -4.80% | -5.01% | -14.11% | -22.69% | -29.55% |
| 同类排名[指数型] |
866|2630 | 1350|2965 | 1032|2939 | 973|2800 | 870|2632 | 735|2334 | 876|1901 | 585|1288 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 1.3283 | 1.3283 | -0.26% | |
| 2024-07-01 | 1.3318 | 1.3318 | 0.61% | |
| 2024-06-30 | 1.3237 | 1.3237 | -0.01% | |
| 2024-06-28 | 1.3238 | 1.3238 | 0.27% | |
| 2024-06-27 | 1.3203 | 1.3203 | -0.77% |
截至2024-03-31 平安MSCI中国A股国际ETF联接A期末总份额为0.20亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600309 | 万华化学 | 0.00 | 2.48 | 0.04% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 2.45 | 0.04% |
| 600436 | 片仔癀 | 0.00 | 2.29 | 0.04% |
| 600036 | 招商银行 | 0.00 | 2.25 | 0.04% |
| 600900 | 长江电力 | 0.00 | 1.99 | 0.03% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 1.90 | 0.03% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.00 | 1.84 | 0.03% |
| 601127 | 赛力斯 | 0.00 | 1.74 | 0.03% |
| 601888 | 中国中免 | 0.00 | 1.71 | 0.03% |
| 601318 | 中国平安 | 0.00 | 1.63 | 0.03% |
