浦银安盛量化多策略混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
247691.93元 |
| 本期利润 |
114055.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1088634.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1078元 |
| 期末基金资产净值 |
11191149.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
475345.64元 |
| 本期利润 |
519074.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
614083936.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.344元 |
| 期末基金资产净值 |
2399357924.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.344元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-714554.91元 |
| 本期利润 |
-831888.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0959元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1372496.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3367元 |
| 期末基金资产净值 |
5448657.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3367元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-307060.55元 |
| 本期利润 |
-624800.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0514元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2916209.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3688元 |
| 期末基金资产净值 |
10824435.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3688元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3764903.66元 |
| 本期利润 |
2075836.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0529元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7145563.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3967元 |
| 期末基金资产净值 |
25157781.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3967元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2786031.29元 |
| 本期利润 |
1533065.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0327元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15848897.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3779元 |
| 期末基金资产净值 |
57785252.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3779元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1020821.71元 |
| 本期利润 |
719091.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0877元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1311891.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3341元 |
| 期末基金资产净值 |
5237989.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3341元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
932032.19元 |
| 本期利润 |
493615.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0314元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
201430.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1822元 |
| 期末基金资产净值 |
1307003.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1822元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2005827.31元 |
| 本期利润 |
3484429.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1925元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3115810.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1494元 |
| 期末基金资产净值 |
23977614.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1494元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
954960.97元 |
| 本期利润 |
2583362.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1423元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1014436.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0856元 |
| 期末基金资产净值 |
12863094.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0856元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33486.17元 |
| 本期利润 |
-184282.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-235845.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0165元 |
| 期末基金资产净值 |
14100187.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9835元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.65% |
