浦银安盛量化多策略混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
437713.98 |
| 存出保证金 |
38530.95 |
| 交易性金融资产 |
21609494.78 |
| 股票投资 |
9364649.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12244845.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18997235.87 |
| 应收证券清算款 |
22112.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
386.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49922745.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22267.83 |
| 应付管理人报酬 |
25257.33 |
| 应付托管费 |
6314.31 |
| 应付销售服务费 |
7616.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100858.87 |
| 负债合计 |
162315.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42093073.93 |
| 所有者权益合计 |
49760430.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
49922745.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
939200620.74 |
| 结算备付金 |
101748945.55 |
| 存出保证金 |
17292.0 |
| 交易性金融资产 |
456163534.47 |
| 股票投资 |
19083150.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
437080383.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
950401904.24 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
376.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2447532673.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3926.71 |
| 应付管理人报酬 |
629371.12 |
| 应付托管费 |
157342.8 |
| 应付销售服务费 |
809727.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130003.05 |
| 负债合计 |
1730371.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1817328500.69 |
| 所有者权益合计 |
2445802302.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
2447532673.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71551869.64 |
| 结算备付金 |
139978.06 |
| 存出保证金 |
50203.37 |
| 交易性金融资产 |
22994496.52 |
| 股票投资 |
22994496.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
134736594.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29880927.4 |
| 应付赎回款 |
16849.92 |
| 应付管理人报酬 |
57338.2 |
| 应付托管费 |
14334.54 |
| 应付销售服务费 |
3817.01 |
| 应付税费 |
2950.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231525.59 |
| 负债合计 |
30207743.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73102323.27 |
| 所有者权益合计 |
104528850.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
134736594.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25129541.31 |
| 结算备付金 |
24333508.34 |
| 存出保证金 |
30521.47 |
| 交易性金融资产 |
226261803.9 |
| 股票投资 |
59533619.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
166728184.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16152.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
285771527.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10000209.45 |
| 应付赎回款 |
393776.65 |
| 应付管理人报酬 |
156794.3 |
| 应付托管费 |
39198.57 |
| 应付销售服务费 |
7958.54 |
| 应付税费 |
13894.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141592.48 |
| 负债合计 |
10753424.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
188387338.75 |
| 所有者权益合计 |
275018103.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
285771527.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26792267.86 |
| 结算备付金 |
302180.08 |
| 存出保证金 |
56669.37 |
| 交易性金融资产 |
447425271.05 |
| 股票投资 |
161059226.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
286366044.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4610256.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15936.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
499202581.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14808786.29 |
| 应付管理人报酬 |
255340.66 |
| 应付托管费 |
63835.18 |
| 应付销售服务费 |
17100.29 |
| 应付税费 |
15631.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237012.5 |
| 负债合计 |
15588730.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
326152740.41 |
| 所有者权益合计 |
483613851.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
499202581.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
104259944.82 |
| 结算备付金 |
962505.49 |
| 存出保证金 |
124772.26 |
| 交易性金融资产 |
476323968.91 |
| 股票投资 |
155274968.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
321049000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
150000000.0 |
| 应收证券清算款 |
242972.76 |
| 应收利息 |
6295507.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16148.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
738225820.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
99639818.1 |
| 应付赎回款 |
169223.48 |
| 应付管理人报酬 |
304194.38 |
| 应付托管费 |
76048.59 |
| 应付销售服务费 |
40389.94 |
| 应付税费 |
32181.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99180.91 |
| 负债合计 |
100548272.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
438609797.64 |
| 所有者权益合计 |
637677547.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
738225820.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71358874.4 |
| 结算备付金 |
2462714.9 |
| 存出保证金 |
240367.31 |
| 交易性金融资产 |
483701439.18 |
| 股票投资 |
161935439.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
321766000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1026948.92 |
| 应收利息 |
3786943.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1048935.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
663626223.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30492.07 |
| 应付管理人报酬 |
331777.65 |
| 应付托管费 |
82944.4 |
| 应付销售服务费 |
2835.12 |
| 应付税费 |
22317.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80000.3 |
| 负债合计 |
834174.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
470320268.06 |
| 所有者权益合计 |
662792049.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
663626223.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5511383.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
24142.62 |
| 交易性金融资产 |
2817581.24 |
| 股票投资 |
2817581.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
474850.2 |
| 应收利息 |
807.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5042.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8833807.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5133081.37 |
| 应付管理人报酬 |
13767.54 |
| 应付托管费 |
2294.58 |
| 应付销售服务费 |
5724.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39781.56 |
| 负债合计 |
5214832.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2963713.67 |
| 所有者权益合计 |
3618975.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
8833807.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9662672.5 |
| 结算备付金 |
22724.31 |
| 存出保证金 |
35603.52 |
| 交易性金融资产 |
12427903.69 |
| 股票投资 |
12427903.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7620928.77 |
| 应收利息 |
433.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1316017.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31086283.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
745566.04 |
| 应付赎回款 |
1052059.67 |
| 应付管理人报酬 |
28253.15 |
| 应付托管费 |
4708.85 |
| 应付销售服务费 |
10271.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110002.29 |
| 负债合计 |
2004922.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25104092.32 |
| 所有者权益合计 |
29081361.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
31086283.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8301714.61 |
| 结算备付金 |
210520.32 |
| 存出保证金 |
57964.74 |
| 交易性金融资产 |
32723115.19 |
| 股票投资 |
32723115.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1892.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2209.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41297417.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13098.41 |
| 应付管理人报酬 |
49696.94 |
| 应付托管费 |
8282.84 |
| 应付销售服务费 |
8558.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
29752.78 |
| 负债合计 |
179134.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36882394.66 |
| 所有者权益合计 |
41118283.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
41297417.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12498017.9 |
| 结算备付金 |
138863.25 |
| 存出保证金 |
9267.21 |
| 交易性金融资产 |
5029492.6 |
| 股票投资 |
5029492.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17980.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
602925.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28296546.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
513614.7 |
| 应付管理人报酬 |
36351.26 |
| 应付托管费 |
6058.57 |
| 应付销售服务费 |
10061.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
767381.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27661655.31 |
| 所有者权益合计 |
27529165.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
28296546.92 |
