| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛医疗健康混合… | 0.9767 | 2.89% |
| 浦银安盛医疗健康混合… | 0.9879 | 2.87% |
| 浦银安盛环保新能源C | 1.4365 | 1.03% |
| 浦银安盛环保新能源A | 1.4669 | 1.03% |
| 浦银安盛新兴产业混合… | 2.9375 | 0.99% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛货币B | 0.4539 | 2.06% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.482 | 1.83% |
| 浦银安盛货币D | 0.3906 | 1.81% |
| 浦银安盛货币A | 0.3897 | 1.81% |
| 浦银安盛货币E | 0.3883 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6340948.04 |
| 1.利息收入 | 5105890.98 |
| 存款利息收入 | 2085253.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1749321.18 |
| 股票投资收益 | 365452.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1010451.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 373416.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-812322.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
298058.04 |
| 减：二、费用 | 5863366.08 |
| 1.管理人报酬 | 2428929.28 |
| 2.托管费 | 607232.26 |
| 3.销售服务费 | 2727204.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
477581.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
477581.96 |
| 一、收入： | 3645978.97 |
| 1.利息收入 | 1949761.86 |
| 存款利息收入 | 656258.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1118497.66 |
| 股票投资收益 | 443276.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 495058.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 180162.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
280241.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
297477.56 |
| 减：二、费用 | 2018507.49 |
| 1.管理人报酬 | 882928.51 |
| 2.托管费 | 220732.15 |
| 3.销售服务费 | 825586.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1627471.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1627471.48 |
| 一、收入： | -13829047.65 |
| 1.利息收入 | 563849.05 |
| 存款利息收入 | 491172.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13842953.41 |
| 股票投资收益 | -22287113.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4834405.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2089525.54 |
| 股利收益 | 1520229.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-800795.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
250852.03 |
| 减：二、费用 | 2493903.35 |
| 1.管理人报酬 | 1753969.52 |
| 2.托管费 | 438492.25 |
| 3.销售服务费 | 95560.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16322951.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16322951.0 |
| 一、收入： | -10037423.59 |
| 1.利息收入 | 258038.44 |
| 存款利息收入 | 246049.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4247048.86 |
| 股票投资收益 | -10933001.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3601310.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2089525.54 |
| 股利收益 | 995116.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6195285.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
146872.1 |
| 减：二、费用 | 1661424.86 |
| 1.管理人报酬 | 1187900.22 |
| 2.托管费 | 296974.96 |
| 3.销售服务费 | 65867.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11698848.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11698848.45 |
| 一、收入： | 37622718.08 |
| 1.利息收入 | 12833207.38 |
| 存款利息收入 | 1112486.59 |
| 债券利息收入 | 11403407.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40288951.53 |
| 股票投资收益 | 38840629.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1097392.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 6289.52 |
| 股利收益 | 2539425.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16715529.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1216088.77 |
| 减：二、费用 | 6821568.0 |
| 1.管理人报酬 | 3749865.58 |
| 2.托管费 | 937466.44 |
| 3.销售服务费 | 432210.18 |
| 4.交易费用 | 1398867.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 270000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30801150.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30801150.08 |
| 一、收入： | 25026298.69 |
| 1.利息收入 | 6074331.15 |
| 存款利息收入 | 586516.63 |
| 债券利息收入 | 5280711.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28709636.45 |
| 股票投资收益 | 27783266.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -191008.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1117378.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10631678.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
874009.86 |
| 减：二、费用 | 3489475.6 |
| 1.管理人报酬 | 1867472.65 |
| 2.托管费 | 466868.18 |
| 3.销售服务费 | 252210.03 |
| 4.交易费用 | 718546.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169178.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21536823.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21536823.09 |
| 一、收入： | 30851666.68 |
| 1.利息收入 | 3210320.34 |
| 存款利息收入 | 416767.16 |
| 债券利息收入 | 1579082.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10866981.0 |
| 股票投资收益 | 10464461.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 402519.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16675598.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98767.03 |
| 减：二、费用 | 3178172.95 |
| 1.管理人报酬 | 1328808.84 |
| 2.托管费 | 318236.14 |
| 3.销售服务费 | 79957.35 |
| 4.交易费用 | 1366466.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27673493.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27673493.73 |
| 一、收入： | 970360.53 |
| 1.利息收入 | 49758.33 |
| 存款利息收入 | 48450.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1536597.98 |
| 股票投资收益 | 1445084.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 91513.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-707045.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91049.51 |
| 减：二、费用 | 396167.43 |
| 1.管理人报酬 | 163742.34 |
| 2.托管费 | 27290.4 |
| 3.销售服务费 | 73691.22 |
| 4.交易费用 | 91661.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 39781.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
574193.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
574193.1 |
| 一、收入： | 6758808.33 |
| 1.利息收入 | 133156.52 |
| 存款利息收入 | 88405.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5133624.33 |
| 股票投资收益 | 4476834.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 656789.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1203592.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
288434.52 |
| 减：二、费用 | 1321638.65 |
| 1.管理人报酬 | 554435.65 |
| 2.托管费 | 92405.88 |
| 3.销售服务费 | 159136.56 |
| 4.交易费用 | 405660.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5437169.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5437169.68 |
| 一、收入： | 3537847.21 |
| 1.利息收入 | 91347.98 |
| 存款利息收入 | 47273.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1783932.12 |
| 股票投资收益 | 1404276.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 379655.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1492711.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
169855.29 |
| 减：二、费用 | 649448.71 |
| 1.管理人报酬 | 271590.94 |
| 2.托管费 | 45265.12 |
| 3.销售服务费 | 76486.06 |
| 4.交易费用 | 226353.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 29752.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2888398.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2888398.5 |
| 一、收入： | 846873.4 |
| 1.利息收入 | 723264.56 |
| 存款利息收入 | 421247.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
180730.65 |
| 股票投资收益 | 171641.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9088.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-295748.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
238626.78 |
| 减：二、费用 | 997373.69 |
| 1.管理人报酬 | 476751.08 |
| 2.托管费 | 79458.57 |
| 3.销售服务费 | 221643.48 |
| 4.交易费用 | 48520.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-150500.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-150500.29 |
