| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛医疗健康混合… | 0.9767 | 2.89% |
| 浦银安盛医疗健康混合… | 0.9879 | 2.87% |
| 浦银安盛环保新能源C | 1.4365 | 1.03% |
| 浦银安盛环保新能源A | 1.4669 | 1.03% |
| 浦银安盛新兴产业混合… | 2.9375 | 0.99% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛货币B | 0.4539 | 2.06% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.482 | 1.83% |
| 浦银安盛货币D | 0.3906 | 1.81% |
| 浦银安盛货币A | 0.3897 | 1.81% |
| 浦银安盛货币E | 0.3883 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 634.09 | 36.55 | 5.76% | 101.05 | 15.94% | 37.34 | 5.89% |
| 2023-06-30 | 364.60 | 44.33 | 12.16% | 49.51 | 13.58% | 18.02 | 4.94% |
| 2022-12-31 | -1382.90 | -2228.71 | 161.16% | 483.44 | -34.96% | 152.02 | -10.99% |
| 2022-06-30 | -1003.74 | -1093.30 | 108.92% | 360.13 | -35.88% | 99.51 | -9.91% |
| 2021-12-31 | 3762.27 | 3884.06 | 103.24% | -109.74 | -2.92% | 253.94 | 6.75% |
| 2021-06-30 | 2502.63 | 2778.33 | 111.02% | -19.10 | -0.76% | 111.74 | 4.46% |
| 2020-12-31 | 3085.17 | 1046.45 | 33.92% | -- | -- | 40.25 | 1.30% |
| 2020-06-30 | 97.04 | 144.51 | 148.92% | -- | -- | 9.15 | 9.43% |
| 2019-12-31 | 675.88 | 447.68 | 66.24% | -- | -- | 65.68 | 9.72% |
| 2019-06-30 | 353.78 | 140.43 | 39.69% | -- | -- | 37.97 | 10.73% |
| 2018-12-31 | 84.69 | 17.16 | 20.27% | -- | -- | 0.91 | 1.07% |
