| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛医疗健康混合… | 0.9767 | 2.89% |
| 浦银安盛医疗健康混合… | 0.9879 | 2.87% |
| 浦银安盛环保新能源C | 1.4365 | 1.03% |
| 浦银安盛环保新能源A | 1.4669 | 1.03% |
| 浦银安盛新兴产业混合… | 2.9375 | 0.99% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛货币B | 0.4539 | 2.06% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.482 | 1.83% |
| 浦银安盛货币D | 0.3906 | 1.81% |
| 浦银安盛货币A | 0.3897 | 1.81% |
| 浦银安盛货币E | 0.3883 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.25% | -0.23% | -0.75% | -0.73% | 1.70% | -1.09% | -2.80% | -2.93% |
| 沪深300 | 1.32% | -0.88% | -5.11% | -2.98% | 2.51% | -12.00% | -23.69% | -32.54% |
| 同类平均[混合型] | -4.93% | -0.69% | -4.52% | -3.77% | -3.12% | -14.42% | -22.04% | -23.76% |
| 同类排名[混合型] |
677|2294 | 765|2326 | 635|2318 | 778|2304 | 818|2295 | 432|2220 | 374|2104 | 408|1931 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
 领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-05 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-05 | 1.1217 | 1.3317 | -0.13% | |
| 2024-07-04 | 1.1232 | 1.3332 | -0.04% | |
| 2024-07-03 | 1.1236 | 1.3336 | -0.07% | |
| 2024-07-02 | 1.1244 | 1.3344 | -0.07% | |
| 2024-07-01 | 1.1252 | 1.3352 | 0.08% |
截至2024-03-31 浦银安盛量化多策略混合C期末总份额为0.10亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600941 | 中国移动 | 1.00 | 133.27 | 2.65% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 75.68 | 1.50% |
| 000333 | 美的集团 | 1.00 | 70.00 | 1.39% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 68.12 | 1.35% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 54.45 | 1.08% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.00 | 27.92 | 0.55% |
| 601318 | 中国平安 | 0.00 | 26.12 | 0.52% |
| 601728 | 中国电信 | 3.00 | 23.60 | 0.47% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 22.52 | 0.45% |
| 600309 | 万华化学 | 0.00 | 21.53 | 0.43% |
