| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
| 西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
| 西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
| 中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
| 中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
| 东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛科技创新优选… | 0.8346 | 4.00% |
| 浦银安盛中证智能电动… | 0.5223 | 3.08% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7287 | 2.59% |
| 浦银安盛增长动力混合… | 0.6864 | 2.57% |
| 浦银安盛增长动力混合… | 0.6787 | 2.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛货币B | 0.4559 | 1.81% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4743 | 1.78% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4579 | 1.69% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.436 | 1.64% |
| 浦银日日鑫B | 0.4267 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.62% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 91155.96元 |
| 本期利润 | 785734.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3366983.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2284元 |
| 期末基金资产净值 | 18106339.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2284元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1042212.19元 |
| 本期利润 | 363526.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6578721.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2056元 |
| 期末基金资产净值 | 38569280.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2056元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 871883.95元 |
| 本期利润 | 1108397.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14389865.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4489元 |
| 期末基金资产净值 | 46444378.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4489元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14807600.77元 |
| 本期利润 | -15491062.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0811元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30054031.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4354元 |
| 期末基金资产净值 | 99080193.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4354元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5196502.63元 |
| 本期利润 | -11074047.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.042元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 83714555.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4638元 |
| 期末基金资产净值 | 264193668.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4638元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43751776.02元 |
| 本期利润 | 28725313.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0734元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 150315546.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4878元 |
| 期末基金资产净值 | 458456069.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4878元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29382470.57元 |
| 本期利润 | 20003757.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.051元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 183218852.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4619元 |
| 期末基金资产净值 | 579892295.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4619元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9977073.71元 |
| 本期利润 | 26954402.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1907元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 191159889.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4099元 |
| 期末基金资产净值 | 657554059.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4099元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 349206.2元 |
| 本期利润 | 80577.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0286元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 453830.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2442元 |
| 期末基金资产净值 | 2311971.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2442元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2227749.41元 |
| 本期利润 | 1952740.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1272元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 861459.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2031元 |
| 期末基金资产净值 | 5103747.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 440725.71元 |
| 本期利润 | 305036.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3221452.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1287元 |
| 期末基金资产净值 | 28255188.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1287元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 178734.47元 |
| 本期利润 | 33782.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0027元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 103355.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0078元 |
| 期末基金资产净值 | 13428978.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0078元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.78% |
