名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛科技创新优选… | 0.8346 | 4.00% |
浦银安盛中证智能电动… | 0.5223 | 3.08% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.7287 | 2.59% |
浦银安盛增长动力混合… | 0.6864 | 2.57% |
浦银安盛增长动力混合… | 0.6787 | 2.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛货币B | 0.4559 | 1.81% |
浦银安盛日日丰B | 0.4743 | 1.78% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4579 | 1.69% |
浦银安盛日日丰A | 0.436 | 1.64% |
浦银日日鑫B | 0.4267 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
兴全有机增长混合 | 0.62% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 243886.53 |
存出保证金 | 2745.61 |
交易性金融资产 | 5795463.77 |
股票投资 | 5795463.77 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 7902456.6 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4094.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 20590537.42 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 17791.14 |
应付赎回款 | 6693.99 |
应付管理人报酬 | 10107.99 |
应付托管费 | 2527.01 |
应付销售服务费 | 1584.47 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 55738.82 |
负债合计 | 94443.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 16864975.39 |
所有者权益合计 | 20496094.0 |
负债和所有者权益合计 | 20590537.42 |
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 437713.98 |
存出保证金 | 38530.95 |
交易性金融资产 | 21609494.78 |
股票投资 | 9364649.57 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 12244845.21 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 18997235.87 |
应收证券清算款 | 22112.9 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 386.27 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 49922745.25 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 22267.83 |
应付管理人报酬 | 25257.33 |
应付托管费 | 6314.31 |
应付销售服务费 | 7616.83 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 100858.87 |
负债合计 | 162315.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 42093073.93 |
所有者权益合计 | 49760430.08 |
负债和所有者权益合计 | 49922745.25 |
资产: | |
银行存款 | 939200620.74 |
结算备付金 | 101748945.55 |
存出保证金 | 17292.0 |
交易性金融资产 | 456163534.47 |
股票投资 | 19083150.99 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 437080383.48 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 950401904.24 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 376.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2447532673.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3926.71 |
应付管理人报酬 | 629371.12 |
应付托管费 | 157342.8 |
应付销售服务费 | 809727.41 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 130003.05 |
负债合计 | 1730371.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1817328500.69 |
所有者权益合计 | 2445802302.61 |
负债和所有者权益合计 | 2447532673.7 |
资产: | |
银行存款 | 71551869.64 |
结算备付金 | 139978.06 |
存出保证金 | 50203.37 |
交易性金融资产 | 22994496.52 |
股票投资 | 22994496.52 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 40000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 46.8 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 134736594.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 29880927.4 |
应付赎回款 | 16849.92 |
应付管理人报酬 | 57338.2 |
应付托管费 | 14334.54 |
应付销售服务费 | 3817.01 |
应付税费 | 2950.75 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 231525.59 |
负债合计 | 30207743.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 73102323.27 |
所有者权益合计 | 104528850.98 |
负债和所有者权益合计 | 134736594.39 |
资产: | |
银行存款 | 25129541.31 |
结算备付金 | 24333508.34 |
存出保证金 | 30521.47 |
交易性金融资产 | 226261803.9 |
股票投资 | 59533619.51 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 166728184.39 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 10000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 16152.65 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 285771527.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 10000209.45 |
应付赎回款 | 393776.65 |
应付管理人报酬 | 156794.3 |
应付托管费 | 39198.57 |
应付销售服务费 | 7958.54 |
应付税费 | 13894.31 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 141592.48 |
负债合计 | 10753424.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 188387338.75 |
所有者权益合计 | 275018103.37 |
负债和所有者权益合计 | 285771527.67 |
资产: | |
银行存款 | 26792267.86 |
结算备付金 | 302180.08 |
存出保证金 | 56669.37 |
交易性金融资产 | 447425271.05 |
股票投资 | 161059226.25 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 286366044.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 20000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4610256.49 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 15936.49 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 499202581.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 14808786.29 |
应付管理人报酬 | 255340.66 |
应付托管费 | 63835.18 |
应付销售服务费 | 17100.29 |
应付税费 | 15631.98 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 237012.5 |
负债合计 | 15588730.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 326152740.41 |
所有者权益合计 | 483613851.12 |
负债和所有者权益合计 | 499202581.34 |
资产: | |
银行存款 | 104259944.82 |
结算备付金 | 962505.49 |
存出保证金 | 124772.26 |
交易性金融资产 | 476323968.91 |
股票投资 | 155274968.91 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 321049000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 150000000.0 |
应收证券清算款 | 242972.76 |
应收利息 | 6295507.16 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 16148.6 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 738225820.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 99639818.1 |
应付赎回款 | 169223.48 |
应付管理人报酬 | 304194.38 |
应付托管费 | 76048.59 |
应付销售服务费 | 40389.94 |
应付税费 | 32181.69 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 99180.91 |
负债合计 | 100548272.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 438609797.64 |
所有者权益合计 | 637677547.29 |
负债和所有者权益合计 | 738225820.0 |
资产: | |
银行存款 | 71358874.4 |
结算备付金 | 2462714.9 |
存出保证金 | 240367.31 |
交易性金融资产 | 483701439.18 |
股票投资 | 161935439.18 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 321766000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 100000000.0 |
应收证券清算款 | 1026948.92 |
应收利息 | 3786943.2 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1048935.29 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 663626223.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 30492.07 |
应付管理人报酬 | 331777.65 |
应付托管费 | 82944.4 |
应付销售服务费 | 2835.12 |
应付税费 | 22317.58 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 80000.3 |
负债合计 | 834174.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 470320268.06 |
所有者权益合计 | 662792049.09 |
负债和所有者权益合计 | 663626223.2 |
资产: | |
银行存款 | 5511383.55 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 24142.62 |
交易性金融资产 | 2817581.24 |
股票投资 | 2817581.24 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 474850.2 |
应收利息 | 807.35 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5042.21 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 8833807.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5133081.37 |
应付管理人报酬 | 13767.54 |
应付托管费 | 2294.58 |
应付销售服务费 | 5724.52 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 39781.56 |
负债合计 | 5214832.03 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2963713.67 |
所有者权益合计 | 3618975.14 |
负债和所有者权益合计 | 8833807.17 |
资产: | |
银行存款 | 9662672.5 |
结算备付金 | 22724.31 |
存出保证金 | 35603.52 |
交易性金融资产 | 12427903.69 |
股票投资 | 12427903.69 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7620928.77 |
应收利息 | 433.42 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1316017.63 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 31086283.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 745566.04 |
应付赎回款 | 1052059.67 |
应付管理人报酬 | 28253.15 |
应付托管费 | 4708.85 |
应付销售服务费 | 10271.69 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 110002.29 |
负债合计 | 2004922.28 |
所有者权益: | |
实收基金 | 25104092.32 |
所有者权益合计 | 29081361.56 |
负债和所有者权益合计 | 31086283.84 |
资产: | |
银行存款 | 8301714.61 |
结算备付金 | 210520.32 |
存出保证金 | 57964.74 |
交易性金融资产 | 32723115.19 |
股票投资 | 32723115.19 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1892.65 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2209.85 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 41297417.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 13098.41 |
应付管理人报酬 | 49696.94 |
应付托管费 | 8282.84 |
应付销售服务费 | 8558.74 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 29752.78 |
负债合计 | 179134.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 36882394.66 |
所有者权益合计 | 41118283.31 |
负债和所有者权益合计 | 41297417.36 |
资产: | |
银行存款 | 12498017.9 |
结算备付金 | 138863.25 |
存出保证金 | 9267.21 |
交易性金融资产 | 5029492.6 |
股票投资 | 5029492.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 10000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 17980.34 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 602925.62 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 28296546.92 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 513614.7 |
应付管理人报酬 | 36351.26 |
应付托管费 | 6058.57 |
应付销售服务费 | 10061.59 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170000.0 |
负债合计 | 767381.4 |
所有者权益: | |
实收基金 | 27661655.31 |
所有者权益合计 | 27529165.52 |
负债和所有者权益合计 | 28296546.92 |