| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
| 西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
| 西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
| 中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
| 中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
| 东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛科技创新优选… | 0.8346 | 4.00% |
| 浦银安盛中证智能电动… | 0.5223 | 3.08% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7287 | 2.59% |
| 浦银安盛增长动力混合… | 0.6864 | 2.57% |
| 浦银安盛增长动力混合… | 0.6787 | 2.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛货币B | 0.4559 | 1.81% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4743 | 1.78% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4579 | 1.69% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.436 | 1.64% |
| 浦银日日鑫B | 0.4267 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.62% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 129.49 | -14.37 | -11.10% | 8.14 | 6.29% | 9.28 | 7.16% |
| 2023-12-31 | 634.09 | 36.55 | 5.76% | 101.05 | 15.94% | 37.34 | 5.89% |
| 2023-06-30 | 364.60 | 44.33 | 12.16% | 49.51 | 13.58% | 18.02 | 4.94% |
| 2022-12-31 | -1382.90 | -2228.71 | 161.16% | 483.44 | -34.96% | 152.02 | -10.99% |
| 2022-06-30 | -1003.74 | -1093.30 | 108.92% | 360.13 | -35.88% | 99.51 | -9.91% |
| 2021-12-31 | 3762.27 | 3884.06 | 103.24% | -109.74 | -2.92% | 253.94 | 6.75% |
| 2021-06-30 | 2502.63 | 2778.33 | 111.02% | -19.10 | -0.76% | 111.74 | 4.46% |
| 2020-12-31 | 3085.17 | 1046.45 | 33.92% | -- | -- | 40.25 | 1.30% |
| 2020-06-30 | 97.04 | 144.51 | 148.92% | -- | -- | 9.15 | 9.43% |
| 2019-12-31 | 675.88 | 447.68 | 66.24% | -- | -- | 65.68 | 9.72% |
| 2019-06-30 | 353.78 | 140.43 | 39.69% | -- | -- | 37.97 | 10.73% |
| 2018-12-31 | 84.69 | 17.16 | 20.27% | -- | -- | 0.91 | 1.07% |
