| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛高端装备混合… | 0.933 | 2.25% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 0.9318 | 2.25% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7177 | 1.70% |
| 浦银安盛中证智能电动… | 0.5423 | 1.61% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.8684 | 1.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4751 | 1.76% |
| 浦银安盛货币B | 0.4458 | 1.75% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4804 | 1.72% |
| 浦银日日鑫B | 0.4367 | 1.70% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4375 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.24% | -1.31% | -0.52% | -1.25% | 1.53% | -0.76% | -0.95% | -0.86% |
| 沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
| 同类平均[混合型] | -6.35% | -2.64% | -3.26% | -5.39% | 0.39% | -13.74% | -21.52% | -26.12% |
| 同类排名[混合型] |
556|2288 | 637|2322 | 507|2321 | 561|2303 | 1028|2296 | 338|2220 | 290|2109 | 308|1937 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-26 | 1.2205 | 1.4405 | -0.02% | |
| 2024-07-25 | 1.2207 | 1.4407 | -0.33% | |
| 2024-07-24 | 1.2248 | 1.4448 | -0.12% | |
| 2024-07-23 | 1.2263 | 1.4463 | -0.56% | |
| 2024-07-22 | 1.2332 | 1.4532 | -0.28% |
截至2024-06-30 浦银安盛量化多策略混合A期末总份额为0.15亿份，相比减少0.17亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.17亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600941 | 中国移动 | 0.00 | 82.79 | 4.04% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 44.02 | 2.15% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 32.05 | 1.56% |
| 000333 | 美的集团 | 0.00 | 30.32 | 1.48% |
| 601728 | 中国电信 | 3.00 | 19.99 | 0.98% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 19.37 | 0.95% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.00 | 15.81 | 0.77% |
| 600150 | 中国船舶 | 0.00 | 14.66 | 0.72% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 14.55 | 0.71% |
| 601318 | 中国平安 | 0.00 | 10.75 | 0.52% |
