名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银国家安全混合… | 0.939 | 1.19% |
国投瑞银国家安全混合… | 0.947 | 1.18% |
国投瑞银专精特新量化… | 0.7372 | 0.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.477 | 1.87% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4442 | 1.74% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.4555 | 1.68% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4555 | 1.68% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4555 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 133.41% | 1.64% | 105736.94 |
2024-03-31 | -- | 132.72% | 1.95% | 105456.46 |
2023-12-31 | -- | 81.8% | 18.24% | 147772.96 |
2023-09-30 | -- | 133.89% | 0.13% | 90728.61 |
2023-06-30 | -- | 125.43% | 0.49% | 45744.07 |
2023-03-31 | -- | 125.2% | 0.72% | 50315.41 |
2022-12-31 | -- | 99.07% | 0.97% | 230057.92 |
2022-09-30 | -- | 106.34% | 0.07% | 213488.08 |
2022-06-30 | -- | 113.74% | 0.59% | 203146.81 |
2022-03-31 | -- | 111.42% | 0.19% | 414828.99 |
2021-12-31 | -- | 103.53% | 0.72% | 492346.90 |
2021-09-30 | -- | 101.46% | 0.25% | 486162.15 |
2021-06-30 | -- | 98.11% | 0.75% | 536299.74 |
2021-03-31 | -- | 120.57% | 0.58% | 426153.00 |
2020-12-31 | -- | 88.79% | 8.11% | 635323.59 |
2020-09-30 | -- | 119.93% | 0.4% | 81525.83 |
2020-06-30 | -- | 123.09% | 1.03% | 123237.59 |
2020-03-31 | -- | 102.66% | 0.35% | 151423.21 |
2019-12-31 | -- | 81.76% | 1.71% | 171282.95 |
2019-09-30 | -- | 104.99% | 0.46% | 99987.00 |
2019-06-30 | -- | 127.55% | 2.83% | 230578.19 |
2019-03-31 | -- | 134.0% | 0.62% | 346241.94 |
2018-12-31 | -- | 126.14% | 0.8% | 259099.54 |
2018-09-30 | -- | 121.92% | 0.9% | 60540.65 |