| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.939 | 1.19% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.947 | 1.18% |
| 国投瑞银专精特新量化… | 0.7372 | 0.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.477 | 1.87% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4442 | 1.74% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.4555 | 1.68% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4555 | 1.68% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4555 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1208725923.49 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1208725923.49 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22986.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1478308866.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 222914.02 |
| 应付托管费 | 74304.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 282037.87 |
| 负债合计 | 579256.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1420509685.78 |
| 所有者权益合计 | 1477729609.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 1478308866.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2231641.74 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 21970.57 |
| 交易性金融资产 | 573749927.62 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 573749927.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 576003539.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 118283697.67 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 112854.85 |
| 应付托管费 | 37618.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128643.7 |
| 负债合计 | 118562814.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 444147835.93 |
| 所有者权益合计 | 457440725.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 576003539.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22245921.61 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 113436.05 |
| 交易性金融资产 | 2279117030.12 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2279117030.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2301476387.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 476399.95 |
| 应付托管费 | 158799.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 262003.88 |
| 负债合计 | 897203.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2260832612.48 |
| 所有者权益合计 | 2300579183.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 2301476387.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11776378.48 |
| 结算备付金 | 126379.9 |
| 存出保证金 | 141107.12 |
| 交易性金融资产 | 2310492359.28 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2310492359.28 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 101.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2322536326.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 290016684.93 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10.25 |
| 应付管理人报酬 | 577539.04 |
| 应付托管费 | 192513.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 281450.5 |
| 负债合计 | 291068197.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1981890472.31 |
| 所有者权益合计 | 2031468128.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 2322536326.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35308432.67 |
| 结算备付金 | 13637.19 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 5097107000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5097107000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 93677714.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5226106783.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 300699428.95 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1134267.61 |
| 应付托管费 | 378089.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 141985.24 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 227000.0 |
| 负债合计 | 302637803.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4769623249.42 |
| 所有者权益合计 | 4923468980.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 5226106783.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39499143.63 |
| 结算备付金 | 920208.77 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 5261712000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5261712000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 62787212.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5364918564.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1314603.55 |
| 应付托管费 | 438201.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104138.35 |
| 负债合计 | 1921178.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5241096762.93 |
| 所有者权益合计 | 5362997386.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 5364918564.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 515148603.3 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 5640869000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5640869000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000270.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 97913732.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6353931605.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 334965.32 |
| 应付托管费 | 111655.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 695660.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6184439555.99 |
| 所有者权益合计 | 6353235945.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 6353931605.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12677353.48 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1516960000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1516960000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14480793.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1544118146.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 311149484.42 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 998.24 |
| 应付管理人报酬 | 305337.69 |
| 应付托管费 | 101779.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 55084.49 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104426.21 |
| 负债合计 | 311742214.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1203414628.04 |
| 所有者权益合计 | 1232375932.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 1544118146.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29257349.31 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 8117.7 |
| 交易性金融资产 | 1400363000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1400363000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 247910891.87 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 35976762.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1713516121.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 314.25 |
| 应付管理人报酬 | 342428.46 |
| 应付托管费 | 114142.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 686620.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1654968311.99 |
| 所有者权益合计 | 1712829500.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 1713516121.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 65158197.78 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 6582.27 |
| 交易性金融资产 | 2941113600.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2941113600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 56556676.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3062835056.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 755607866.58 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10.26 |
| 应付管理人报酬 | 666899.14 |
| 应付托管费 | 222299.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 384515.66 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97672.9 |
| 负债合计 | 757053157.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2244820210.01 |
| 所有者权益合计 | 2305781898.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 3062835056.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20521872.24 |
| 结算备付金 | 152821.43 |
| 存出保证金 | 71476.13 |
| 交易性金融资产 | 3268401235.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3268401235.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 49865037.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10191.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3339022634.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 746347715.96 |
| 应付证券清算款 | 86775.15 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 557994.93 |
| 应付托管费 | 185998.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 644821.16 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 748027216.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2492706460.24 |
| 所有者权益合计 | 2590995418.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 3339022634.62 |
