名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银金融地产ET… | 2.2974 | 1.13% |
国投金融地产ETF联… | 1.8282 | 1.07% |
国投瑞银中国价值发现… | 1.2 | 1.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.4739 | 1.85% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4411 | 1.73% |
国投瑞银货币B | 0.3902 | 1.53% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4107 | 1.50% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4107 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 22976652.02 |
1.利息收入 | 138235.55 |
存款利息收入 | 80629.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13466137.63 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13466137.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9372275.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3.13 |
减:二、费用 | 6894679.88 |
1.管理人报酬 | 2408107.72 |
2.托管费 | 802702.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3419669.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3419669.53 |
6.其他费用 | 264200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16081972.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16081972.14 |
一、收入: | 8854085.16 |
1.利息收入 | 47737.1 |
存款利息收入 | 47737.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1437314.44 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1437314.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7369033.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.41 |
减:二、费用 | 2913778.28 |
1.管理人报酬 | 1176450.13 |
2.托管费 | 392150.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1214010.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1214010.6 |
6.其他费用 | 131167.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5940306.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5940306.88 |
一、收入: | 84665606.71 |
1.利息收入 | 451083.95 |
存款利息收入 | 212638.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
113728595.31 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 113728595.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-29534246.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20173.91 |
减:二、费用 | 17674866.49 |
1.管理人报酬 | 8569574.0 |
2.托管费 | 2856524.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5984436.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5984436.63 |
6.其他费用 | 264200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
66990740.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
66990740.22 |
一、收入: | 58659801.37 |
1.利息收入 | 341340.46 |
存款利息收入 | 130620.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
74547679.73 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 74547679.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16229310.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
92.06 |
减:二、费用 | 11201440.04 |
1.管理人报酬 | 5605469.02 |
2.托管费 | 1868489.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3596182.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3596182.61 |
6.其他费用 | 131167.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
47458361.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
47458361.33 |
一、收入: | 166541240.79 |
1.利息收入 | 145944367.95 |
存款利息收入 | 388238.68 |
债券利息收入 | 143334974.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-538099.36 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -538099.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20654034.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
480937.63 |
减:二、费用 | 27544063.31 |
1.管理人报酬 | 14362506.39 |
2.托管费 | 4787502.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 126706.18 |
5.利息支出 | 8002227.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8002227.19 |
6.其他费用 | 264200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
138997177.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
138997177.48 |
一、收入: | 83220697.29 |
1.利息收入 | 73872908.57 |
存款利息收入 | 265122.55 |
债券利息收入 | 71735709.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4370438.51 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4370438.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4496462.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
480887.76 |
减:二、费用 | 15162354.55 |
1.管理人报酬 | 7083585.34 |
2.托管费 | 2361195.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 47025.0 |
5.利息支出 | 5546964.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5546964.2 |
6.其他费用 | 122738.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
68058342.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
68058342.74 |
一、收入: | 33808463.25 |
1.利息收入 | 42191229.77 |
存款利息收入 | 157248.94 |
债券利息收入 | 40804852.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3706237.7 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3706237.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4679992.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3463.48 |
减:二、费用 | 7560590.53 |
1.管理人报酬 | 3704032.16 |
2.托管费 | 1234677.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 58500.0 |
5.利息支出 | 2316181.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2316181.0 |
6.其他费用 | 247200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26247872.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26247872.72 |
一、收入: | 28396890.65 |
1.利息收入 | 23931449.65 |
存款利息收入 | 111874.41 |
债券利息收入 | 22692714.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13407115.7 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13407115.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8942145.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
471.0 |
减:二、费用 | 3672891.48 |
1.管理人报酬 | 2219367.55 |
2.托管费 | 739789.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 24125.0 |
5.利息支出 | 566583.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 566583.63 |
6.其他费用 | 123026.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24723999.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24723999.17 |
一、收入: | 96604336.69 |
1.利息收入 | 93687430.29 |
存款利息收入 | 285152.43 |
债券利息收入 | 93045601.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14321960.73 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14321960.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11405332.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
278.29 |
减:二、费用 | 21478981.57 |
1.管理人报酬 | 6467417.36 |
2.托管费 | 2155805.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 67186.93 |
5.利息支出 | 12541371.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12541371.48 |
6.其他费用 | 247200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
75125355.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
75125355.12 |
一、收入: | 66540516.01 |
1.利息收入 | 70884112.07 |
存款利息收入 | 154915.89 |
债券利息收入 | 70729196.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7713860.7 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7713860.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12057696.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
240.09 |
减:二、费用 | 18130775.34 |
1.管理人报酬 | 4592955.07 |
2.托管费 | 1530985.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 44341.09 |
5.利息支出 | 11846221.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11846221.27 |
6.其他费用 | 116272.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
48409740.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
48409740.67 |
一、收入: | 43840513.5 |
1.利息收入 | 22039155.32 |
存款利息收入 | 491152.33 |
债券利息收入 | 20714811.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6457037.84 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6457037.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15342191.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2129.24 |
减:二、费用 | 5064692.62 |
1.管理人报酬 | 1510097.47 |
2.托管费 | 503365.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 33657.24 |
5.利息支出 | 2847349.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2847349.99 |
6.其他费用 | 168100.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38775820.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38775820.88 |