| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银金融地产ET… | 2.2974 | 1.13% |
| 国投金融地产ETF联… | 1.8282 | 1.07% |
| 国投瑞银中国价值发现… | 1.2 | 1.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.4739 | 1.85% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4411 | 1.73% |
| 国投瑞银货币B | 0.3902 | 1.53% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4107 | 1.50% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4107 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2297.67 | -- | -- | 1346.61 | 58.61% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 885.41 | -- | -- | 143.73 | 16.23% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 8466.56 | -- | -- | 11372.86 | 134.33% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 5865.98 | -- | -- | 7454.77 | 127.08% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 16654.12 | -- | -- | -53.81 | -0.32% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 8322.07 | -- | -- | 437.04 | 5.25% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3380.85 | -- | -- | -370.62 | -10.96% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2839.69 | -- | -- | 1340.71 | 47.21% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 9660.43 | -- | -- | 1432.20 | 14.83% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 6654.05 | -- | -- | 771.39 | 11.59% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 4384.05 | -- | -- | 645.70 | 14.73% | -- | -- |
