| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银金融地产ET… | 2.2974 | 1.13% |
| 国投金融地产ETF联… | 1.8282 | 1.07% |
| 国投瑞银中国价值发现… | 1.2 | 1.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.4739 | 1.85% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4411 | 1.73% |
| 国投瑞银货币B | 0.3902 | 1.53% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4107 | 1.50% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4107 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 689.47 | 240.81 | 34.93% | 80.27 | 11.64% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 291.38 | 117.65 | 40.38% | 39.22 | 13.46% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1767.49 | 856.96 | 48.48% | 285.65 | 16.16% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1120.14 | 560.55 | 50.04% | 186.85 | 16.68% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2754.41 | 1436.25 | 52.14% | 478.75 | 17.38% | 12.67 | 0.46% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1516.24 | 708.36 | 46.72% | 236.12 | 15.57% | 4.70 | 0.31% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 756.06 | 370.40 | 48.99% | 123.47 | 16.33% | 5.85 | 0.77% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 367.29 | 221.94 | 60.43% | 73.98 | 20.14% | 2.41 | 0.66% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2147.90 | 646.74 | 30.11% | 215.58 | 10.04% | 6.72 | 0.31% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1813.08 | 459.30 | 25.33% | 153.10 | 8.44% | 4.43 | 0.24% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 506.47 | 151.01 | 29.82% | 50.34 | 9.94% | 3.37 | 0.66% | -- | -- |
