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基金买卖网 > 基金净值 > 国投瑞银顺达纯债债券 (005864)
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国投瑞银顺达纯债债券

005864
基金类型:债券型|中低风险     成立日期:2018-06-07     基金规模:10.14亿份     基金经理: 李鸥 敬夏玺 
基金全称:国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金     基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.20%
  • 近一月增长率
    0.26%
  • 近一季增长率
    0.67%
  • 近半年增长率
    1.42%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 1.62% 0.20% 0.26% 0.67% 1.42% 2.67% 5.43% 8.44%
沪深300 3.80% 1.11% 0.55% -0.45% 9.20% -8.03% -17.02% -31.67%
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四分位排名
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落后

领先

落后

中下

落后

落后

落后

落后
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-07-22 1.0441 1.1971 0.17%
2024-07-19 1.0423 1.1953 0.07%
2024-07-18 1.0416 1.1946 -0.07%
2024-07-17 1.0423 1.1953 0.02%
2024-07-16 1.0421 1.1951 0.01%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>国投瑞银顺达纯债债券(005864)基金经理
李鸥:李鸥女士:中国,硕士研究生。曾任国投瑞银基金管理有限公司交易员,大成基金管理有限公司交易员。2015年4月起加入国投瑞银基金管理有限公司任专户投资部固定收益投资经理,2018年7月转入国际业务部任QDII专户投资经理,2019年4月转入固定收益部拟任基金经理。2019年11月8日担任国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年11月16日起任国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年11月16日起担任国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月26日担任国投瑞银顺业纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年11月07日担任国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月9日起担任国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金基金经理。
敬夏玺:敬夏玺先生:中央财经大学金融学硕士,于2016年5月加入前海联合基金。2011年7月至2016年5月任职于融通基金,历任债券交易员、固定收益部投资经理,管理公司债券专户产品。2010年7月至2011年7月任工银瑞信基金中央交易室交易员。2016年5月加入前海联合基金。现任前海联合淳安3年定开债券(2019年11月26日至今)、前海联合润盈短债(2019年12月24日至2021年1月29日)基金经理。曾任新疆前海联合海盈货币(管理时间为:2016年8月18日至2019年1月23日)、前海联合润丰混合(管理时间为:2018年9月20日至2019年12月30日)、前海联合添利债券(2016年11月17日至2020年3月25日)和前海联合汇盈货币(2017年5月25日至2020年3月25日)的基金经理。2020年5月21日至2021年9月1日担任新疆前海联合泳嘉纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月23日至2021年9月1日担任新疆前海联合泓旭纯债1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月26日至2021年9月1日任职新疆前海联合淳丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾任新疆前海联合淳安纯债3年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月26日新疆前海联合泳益纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年12月6日至2021年9月1日担任新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2016年11月2日至2021年9月1日担任新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年3月7日至2021年9月1日担任新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月31日起担任国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年4月13日起担任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年4月13日起担任国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月14日担任国投瑞银顺和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月20日起担任国投瑞银安智混合型证券投资基金基金经理。2022年8月16日起担任国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:133.41%

持有份额

截至2024-06-30 国投瑞银顺达纯债债券期末总份额为10.14亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.48亿份,赎回数为0.48亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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