中金新丰C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
2214229.6 |
| 结算备付金 |
113000.0 |
| 存出保证金 |
2154.64 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1300082.99 |
| 应收利息 |
3090.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3632557.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
100438.58 |
| 应付管理人报酬 |
1306.18 |
| 应付托管费 |
272.12 |
| 应付销售服务费 |
4.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19972.98 |
| 负债合计 |
121994.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3461285.92 |
| 所有者权益合计 |
3510563.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
3632557.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
405339.17 |
| 结算备付金 |
205654.03 |
| 存出保证金 |
1900.83 |
| 交易性金融资产 |
9149157.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9149157.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
240746.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16002797.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
200000.0 |
| 应付赎回款 |
10035.69 |
| 应付管理人报酬 |
17141.04 |
| 应付托管费 |
3571.05 |
| 应付销售服务费 |
891.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30000.0 |
| 负债合计 |
262602.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15617198.55 |
| 所有者权益合计 |
15740194.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
16002797.54 |
