名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金中证1000指数… | 0.7858 | 1.72% |
中金中证1000指数… | 0.7815 | 1.72% |
中金科创主题灵活配置… | 0.957 | 1.69% |
中金中证500ESG… | 0.8085 | 1.66% |
中金先进制造混合C | 0.7661 | 1.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中金现金管家B | 0.5401 | 1.77% |
中金现金管家C | 0.4771 | 1.54% |
中金现金管家A | 0.481 | 1.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 222.3 |
1.利息收入 | 222.3 |
存款利息收入 | 222.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4900.82 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 4900.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4678.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4678.52 |
一、收入: | 829654.39 |
1.利息收入 | 701921.01 |
存款利息收入 | 465639.0 |
债券利息收入 | 209243.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
39308.25 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 39308.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15662.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
72762.98 |
减:二、费用 | 476047.67 |
1.管理人报酬 | 303083.77 |
2.托管费 | 63142.46 |
3.销售服务费 | 74915.58 |
4.交易费用 | 975.08 |
5.利息支出 | 673.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 673.46 |
6.其他费用 | 33257.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
353606.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
353606.72 |