名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富高端制造股票D | 2.144 | 2.39% |
汇添富高端制造股票A | 2.165 | 2.36% |
汇添富高端制造股票C | 2.133 | 2.35% |
汇添富中证细分有色金… | 0.8157 | 2.29% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.4935 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1074.86 | 327.80 | 30.50% | 109.27 | 10.17% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 485.88 | 160.45 | 33.02% | 53.48 | 11.01% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 767.62 | 301.53 | 39.28% | 100.51 | 13.09% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 343.80 | 150.59 | 43.80% | 50.20 | 14.60% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 401.22 | 170.19 | 42.42% | 56.73 | 14.14% | 0.94 | 0.24% | -- | -- |
2021-06-30 | 108.40 | 52.22 | 48.17% | 17.41 | 16.06% | 0.54 | 0.50% | -- | -- |
2020-12-31 | 2212.66 | 582.32 | 26.32% | 194.11 | 8.77% | 4.99 | 0.23% | -- | -- |
2020-06-30 | 1466.15 | 313.58 | 21.39% | 104.53 | 7.13% | 2.68 | 0.18% | -- | -- |
2019-12-31 | 1109.10 | 427.23 | 38.52% | 142.41 | 12.84% | 2.88 | 0.26% | -- | -- |
2019-06-30 | 357.09 | 156.00 | 43.69% | 52.00 | 14.56% | 1.03 | 0.29% | -- | -- |
2018-12-31 | 908.36 | 210.81 | 23.21% | 70.27 | 7.74% | 1.64 | 0.18% | -- | -- |
2018-06-30 | 113.65 | 54.07 | 47.58% | 18.02 | 15.86% | 0.34 | 0.30% | -- | -- |