汇添富鑫成定开债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31105790.4元 |
| 本期利润 |
35198022.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0346元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74420244.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0729元 |
| 期末基金资产净值 |
1115569991.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15752905.5元 |
| 本期利润 |
20878121.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59067362.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0579元 |
| 期末基金资产净值 |
1101250129.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28484922.71元 |
| 本期利润 |
23989142.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0259元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39209715.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0423元 |
| 期末基金资产净值 |
980372966.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0586元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13712734.36元 |
| 本期利润 |
14785570.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44810480.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0484元 |
| 期末基金资产净值 |
991532661.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0707元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16072803.35元 |
| 本期利润 |
23415152.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0446元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77400664.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0836元 |
| 期末基金资产净值 |
1023050008.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4448630.02元 |
| 本期利润 |
6832786.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31433921.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0671元 |
| 期末基金资产净值 |
506468641.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0808元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43981592.76元 |
| 本期利润 |
34236784.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4773252.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0542元 |
| 期末基金资产净值 |
93796258.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0641元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44702499.49元 |
| 本期利润 |
31974703.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
105612158.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0536元 |
| 期末基金资产净值 |
2091534177.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0606元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53610215.49元 |
| 本期利润 |
48219616.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0353元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60909658.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0309元 |
| 期末基金资产净值 |
2059559473.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0444元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27990982.16元 |
| 本期利润 |
26191960.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0259元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14058232.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0139元 |
| 期末基金资产净值 |
1037531818.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0273元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36567250.28元 |
| 本期利润 |
51839857.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0513元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36567250.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0362元 |
| 期末基金资产净值 |
1061839857.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0513元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6237195.59元 |
| 本期利润 |
4558958.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4558958.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0045元 |
| 期末基金资产净值 |
1014558958.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.45% |
