汇添富鑫成定开债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1406432222.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1406432222.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1409287481.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
293126364.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
282855.27 |
| 应付托管费 |
94285.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213985.16 |
| 负债合计 |
293717490.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1020665260.81 |
| 所有者权益合计 |
1115569991.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
1409287481.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1397843.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1412498900.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1412498900.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1413896744.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
312095450.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
271065.6 |
| 应付托管费 |
90355.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189743.14 |
| 负债合计 |
312646614.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1020665296.91 |
| 所有者权益合计 |
1101250129.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
1413896744.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2053848.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1250873963.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1250873963.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1252927812.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
272002606.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
250873.13 |
| 应付托管费 |
83624.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217741.59 |
| 负债合计 |
272554846.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
926067773.04 |
| 所有者权益合计 |
980372966.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
1252927812.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3100557.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1178992925.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1178992925.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1182093483.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
190038763.94 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
244270.25 |
| 应付托管费 |
81423.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1437.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194926.9 |
| 负债合计 |
190560821.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
926058350.9 |
| 所有者权益合计 |
991532661.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1182093483.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1259353.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
999215000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
999215000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9000213.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14140403.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1023614970.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
260021.39 |
| 应付托管费 |
86673.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1484.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
564962.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
926058350.9 |
| 所有者权益合计 |
1023050008.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
1023614970.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1019534.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
22060.06 |
| 交易性金融资产 |
642198000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
642198000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11593553.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
654833147.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
147999458.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
126029.29 |
| 应付托管费 |
42009.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1437.07 |
| 应付利息 |
90506.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99178.95 |
| 负债合计 |
148364506.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
468602724.18 |
| 所有者权益合计 |
506468641.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
654833147.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
348989.83 |
| 结算备付金 |
52674356.46 |
| 存出保证金 |
241550.27 |
| 交易性金融资产 |
75944400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
75944400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
395129.86 |
| 应收利息 |
1216669.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
130821095.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
36700000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
72651.29 |
| 应付托管费 |
24217.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
17593.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
37024836.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88143872.04 |
| 所有者权益合计 |
93796258.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
130821095.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2802472.84 |
| 结算备付金 |
27131017.1 |
| 存出保证金 |
13729.32 |
| 交易性金融资产 |
2878306600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2878306600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
44729076.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2952982895.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
858000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2049139.17 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
515162.01 |
| 应付托管费 |
171720.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
249230.6 |
| 应付利息 |
352254.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99453.9 |
| 负债合计 |
861448718.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1972093515.49 |
| 所有者权益合计 |
2091534177.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
2952982895.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1056671.83 |
| 结算备付金 |
11598012.71 |
| 存出保证金 |
34965.23 |
| 交易性金融资产 |
2084291000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2084291000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35774926.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2132755575.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
72000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
523693.17 |
| 应付托管费 |
174564.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
136013.02 |
| 应付利息 |
76931.53 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280000.0 |
| 负债合计 |
73196102.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1972093515.49 |
| 所有者权益合计 |
2059559473.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
2132755575.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
290949.13 |
| 结算备付金 |
602548.64 |
| 存出保证金 |
3034.52 |
| 交易性金融资产 |
1025259000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1025259000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19162400.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1045317933.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7100000.0 |
| 应付证券清算款 |
1833.01 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
254987.47 |
| 应付托管费 |
84995.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
60910.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279862.48 |
| 负债合计 |
7786114.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1010000000.0 |
| 所有者权益合计 |
1037531818.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1045317933.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
227495.81 |
| 结算备付金 |
15445277.44 |
| 存出保证金 |
160191.72 |
| 交易性金融资产 |
1486047000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1486047000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
121335.91 |
| 应收利息 |
25428505.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1527429806.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
464900000.0 |
| 应付证券清算款 |
44989.26 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
269675.81 |
| 应付托管费 |
89891.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
77463.7 |
| 应付利息 |
-124730.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320000.0 |
| 负债合计 |
465589948.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1010000000.0 |
| 所有者权益合计 |
1061839857.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1527429806.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
150817270.82 |
| 结算备付金 |
19384035.9 |
| 存出保证金 |
46407.34 |
| 交易性金融资产 |
998524000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
998524000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
31022714.93 |
| 应收利息 |
16113656.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1215908085.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
170000000.0 |
| 应付证券清算款 |
30889372.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
249758.37 |
| 应付托管费 |
83252.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
73865.38 |
| 应付利息 |
-34412.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84480.0 |
| 负债合计 |
201349127.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1010000000.0 |
| 所有者权益合计 |
1014558958.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1215908085.4 |
