| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富北证50成份指… | 0.7854 | 6.80% |
| 汇添富北证50成份指… | 0.7806 | 6.80% |
| 汇添富北交所创新精选… | 0.7919 | 5.63% |
| 汇添富北交所创新精选… | 0.7835 | 5.62% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8202 | 2.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.4753 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 45946603.29 |
| 1.利息收入 | 5307.58 |
| 存款利息收入 | 5307.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41849063.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41849063.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4092231.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10748581.11 |
| 1.管理人报酬 | 3277950.63 |
| 2.托管费 | 1092650.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6150780.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6150780.27 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35198022.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35198022.18 |
| 一、收入： | 25736948.29 |
| 1.利息收入 | 2876.33 |
| 存款利息收入 | 2876.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20608856.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20608856.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5125215.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4858827.03 |
| 1.管理人报酬 | 1604489.91 |
| 2.托管费 | 534830.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2606687.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2606687.56 |
| 6.其他费用 | 112819.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20878121.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20878121.26 |
| 一、收入： | 31665293.03 |
| 1.利息收入 | 19814.83 |
| 存款利息收入 | 9558.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36141258.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36141258.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4495780.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7676150.34 |
| 1.管理人报酬 | 3015310.78 |
| 2.托管费 | 1005103.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3425222.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3425222.94 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23989142.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23989142.69 |
| 一、收入： | 18223608.32 |
| 1.利息收入 | 14071.97 |
| 存款利息收入 | 4891.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17136699.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17136699.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1072836.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3438037.39 |
| 1.管理人报酬 | 1505912.76 |
| 2.托管费 | 501970.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1314770.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1314770.48 |
| 6.其他费用 | 112819.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14785570.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14785570.93 |
| 一、收入： | 27427372.12 |
| 1.利息收入 | 19582344.29 |
| 存款利息收入 | 63241.5 |
| 债券利息收入 | 18994506.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
502678.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 502678.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7342349.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4012219.3 |
| 1.管理人报酬 | 1701869.12 |
| 2.托管费 | 567289.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9443.27 |
| 5.利息支出 | 1494954.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1494954.34 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23415152.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23415152.82 |
| 一、收入： | 7916781.68 |
| 1.利息收入 | 5329947.15 |
| 存款利息收入 | 50103.81 |
| 债券利息收入 | 5179098.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
202678.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 202678.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2384156.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1083995.49 |
| 1.管理人报酬 | 522169.36 |
| 2.托管费 | 174056.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5418.27 |
| 5.利息支出 | 264054.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 264054.04 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6832786.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6832786.19 |
| 一、收入： | 56363407.6 |
| 1.利息收入 | 91379906.86 |
| 存款利息收入 | 857780.77 |
| 债券利息收入 | 89116921.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25271691.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -25271691.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9744807.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22126622.76 |
| 1.管理人报酬 | 5823199.3 |
| 2.托管费 | 1941066.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 49863.66 |
| 5.利息支出 | 13824474.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13824474.64 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34236784.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34236784.84 |
| 一、收入： | 46636243.21 |
| 1.利息收入 | 55340241.33 |
| 存款利息收入 | 474946.45 |
| 债券利息收入 | 54856566.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4023797.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4023797.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12727795.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14661539.3 |
| 1.管理人报酬 | 3135778.19 |
| 2.托管费 | 1045259.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26809.4 |
| 5.利息支出 | 10183446.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10183446.18 |
| 6.其他费用 | 118053.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31974703.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31974703.91 |
| 一、收入： | 59310655.71 |
| 1.利息收入 | 58935169.1 |
| 存款利息收入 | 489863.39 |
| 债券利息收入 | 57946969.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5766085.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5766085.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5390599.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11091039.56 |
| 1.管理人报酬 | 4272268.18 |
| 2.托管费 | 1424089.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28754.72 |
| 5.利息支出 | 4989140.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4989140.68 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48219616.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48219616.15 |
| 一、收入： | 29762828.46 |
| 1.利息收入 | 21809088.75 |
| 存款利息收入 | 221900.22 |
| 债券利息收入 | 21088852.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9752760.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9752760.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1799021.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3570867.53 |
| 1.管理人报酬 | 1560019.58 |
| 2.托管费 | 520006.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10266.96 |
| 5.利息支出 | 1297891.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1297891.26 |
| 6.其他费用 | 138462.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26191960.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26191960.93 |
| 一、收入： | 60923499.51 |
| 1.利息收入 | 34133148.78 |
| 存款利息收入 | 3384852.79 |
| 债券利息收入 | 29826798.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11517743.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11517743.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15272607.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9083641.97 |
| 1.管理人报酬 | 2108092.89 |
| 2.托管费 | 702697.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16416.03 |
| 5.利息支出 | 5858159.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5858159.81 |
| 6.其他费用 | 332800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51839857.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51839857.54 |
| 一、收入： | 5695507.06 |
| 1.利息收入 | 7400605.4 |
| 存款利息收入 | 3186996.72 |
| 债券利息收入 | 3395346.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26861.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26861.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1678237.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1136548.71 |
| 1.管理人报酬 | 540724.22 |
| 2.托管费 | 180241.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3374.1 |
| 5.利息支出 | 318223.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 318223.06 |
| 6.其他费用 | 84480.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4558958.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4558958.35 |
