名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富北证50成份指… | 0.7854 | 6.80% |
汇添富北证50成份指… | 0.7806 | 6.80% |
汇添富北交所创新精选… | 0.7919 | 5.63% |
汇添富北交所创新精选… | 0.7835 | 5.62% |
汇添富国证港股通创新… | 0.8202 | 2.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富和聚宝货币C | 0.4753 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 4594.66 | -- | -- | 4184.91 | 91.08% | -- | -- |
2023-06-30 | 2573.69 | -- | -- | 2060.89 | 80.07% | -- | -- |
2022-12-31 | 3166.53 | -- | -- | 3614.13 | 114.14% | -- | -- |
2022-06-30 | 1822.36 | -- | -- | 1713.67 | 94.04% | -- | -- |
2021-12-31 | 2742.74 | -- | -- | 50.27 | 1.83% | -- | -- |
2021-06-30 | 791.68 | -- | -- | 20.27 | 2.56% | -- | -- |
2020-12-31 | 5636.34 | -- | -- | -2527.17 | -44.84% | -- | -- |
2020-06-30 | 4663.62 | -- | -- | 402.38 | 8.63% | -- | -- |
2019-12-31 | 5931.07 | -- | -- | 576.61 | 9.72% | -- | -- |
2019-06-30 | 2976.28 | -- | -- | 975.28 | 32.77% | -- | -- |
2018-12-31 | 6092.35 | -- | -- | 1151.77 | 18.91% | -- | -- |
2018-06-30 | 569.55 | -- | -- | -2.69 | -0.47% | -- | -- |