汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金 A 类份额更新基金产
品资料概要(2023 年 11 月 23 日更新)
编制日期:2023 年 11 月 22 日
送出日期:2023 年 11 月 23 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 汇添富鑫成定开债 基金代码 005857
下属基金简称 汇添富鑫成定开债 A 下属基金代码 005857
基金管理人 汇添富基金管理股份 基金托管人 平安银行股份有限公
有限公司 司
基金合同生效日 2018 年 04 月 26 日 上市交易所 -
上市日期 - 基金类型 债券型
交易币种 人民币 运作方式 定期开放式
开放频率 3 个月定期开放
开始担任本基金基金 2022 年 11 月 04 日
基金经理 甘信宇 经理的日期
证券从业日期 2015 年 07 月 20 日
基金合同生效满三年之日(指自然日),若基金规模低于 2 亿元人民
其他 币的,本基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会
延续基金合同期限。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 在科学严格管理风险的前提下,本基金力争创造超越业绩比较基准的较高
收益。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、政府支持
债券、政府支持机构债券、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中
期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、中小企业
私募债券、可转换债券、可交换公司债券、可分离交易债券、债券回购、
同业存单、货币市场工具、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
投资范围 本基金不投资股票或权证,因持有可转换债券和可交换公司债券所得的股
票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,应当在
其可上市交易后 10 个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%,在每个开放期的前 10 个工作日和后 10 个工作日以及开放期期间不
受前述投资组合比例的限制。开放期内每个交易日日终,在扣除国债期货
合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政
府债券不低于基金资产净值的 5%;封闭期内持有现金或者到期日在一年
以内的政府债券占基金资产净值的比例不受上述限制,但每个交易日日终
在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金
一倍的现金,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等。
本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经济运
行状况和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,并
依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的
投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投
资的基础上,力争实现组合的稳健增值。本基金封闭期的投资策略主要包
主要投资策略 括:类属资产配置策略、利率策略、信用策略、期限结构配置策略、个券
选择策略、可转换债券和可交换公司债券投资策略、中小企业私募债券投
资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略。开放运作期内,为
满足投资者申赎需求,本基金在遵守有关投资限制与投资比例的前提下,
通过合理配置组合期限结构等方式,积极防范流动性风险,在满足组合流
动性需求的同时,尽量减小基金净值的波动。
业绩比较基准 中债综合指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低
于混合型基金及股票型基金。
注:投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的《招募说明书》。本基金产品有风险,投资需谨慎。
(二)投资组合资产配置图表
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取:
份额(S)或金额
费用类型 (M)/持有期限 费率/收费方式 备注
(N)
0 万元≤M<100 万元 0.60%
申购费(前收费) 100 万元≤M<500 万
元 0.30%
M≥500 万元 1000 元/笔
在同一个开放期内申购后又赎回的份额:赎回费率为 1.50%;认购或
赎回费 在某一开放期申购并在下一个及之后的开放期赎回的份额:赎回费
率为 0。
注:本基金已成立,投资本基金不涉及认购费。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 年费率 收费方式
管理费 0.3% -
托管费 0.1% -
销售服务费 - -
《基金合同》生效后与基金
相关的信息披露费用、会计
师费、律师费、诉讼费和仲
其他费用 裁费;基金份额持有人大会
- 费用;基金的证券/期货交易
费用;基金的银行汇划费用;
基金的开户费用、账户维护
费用。
注:本基金费用的计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。本基金面临市场风险、管理风险、流动性风险、特定风险、操作或技术风险、合规性风险、其他风险。其中,特定风险包括:债券投资风险、流动性风险、作为发起式基金存在的风险、投资国债期货的风险、中小企业私募债投资风险、投资资产支持证券的风险、启用侧袋机制的风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站:www.99fund.com、电话:400-888-9918
1. 基金合同、托管协议、招募说明书
2. 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3. 基金份额净值
4. 基金销售机构及联系方式
5. 其他重要资料
六、其他情况说明
本次更新产品概况章节。
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