| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富北证50成份指… | 0.7854 | 6.80% |
| 汇添富北证50成份指… | 0.7806 | 6.80% |
| 汇添富北交所创新精选… | 0.7919 | 5.63% |
| 汇添富北交所创新精选… | 0.7835 | 5.62% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8202 | 2.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.4753 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1074.86 | 327.80 | 30.50% | 109.27 | 10.17% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 485.88 | 160.45 | 33.02% | 53.48 | 11.01% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 767.62 | 301.53 | 39.28% | 100.51 | 13.09% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 343.80 | 150.59 | 43.80% | 50.20 | 14.60% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 401.22 | 170.19 | 42.42% | 56.73 | 14.14% | 0.94 | 0.24% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 108.40 | 52.22 | 48.17% | 17.41 | 16.06% | 0.54 | 0.50% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2212.66 | 582.32 | 26.32% | 194.11 | 8.77% | 4.99 | 0.23% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1466.15 | 313.58 | 21.39% | 104.53 | 7.13% | 2.68 | 0.18% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1109.10 | 427.23 | 38.52% | 142.41 | 12.84% | 2.88 | 0.26% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 357.09 | 156.00 | 43.69% | 52.00 | 14.56% | 1.03 | 0.29% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 908.36 | 210.81 | 23.21% | 70.27 | 7.74% | 1.64 | 0.18% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 113.65 | 54.07 | 47.58% | 18.02 | 15.86% | 0.34 | 0.30% | -- | -- |
