名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中科沃土转型升级混合… | 0.8796 | 0.38% |
中科沃土转型升级混合… | 0.8649 | 0.37% |
中科沃土沃鑫成长混合… | 1.2318 | 0.23% |
中科沃土沃鑫成长混合… | 1.2516 | 0.22% |
中科沃土沃嘉混合A | 1.2712 | 0.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中科沃土货币B | 0.2175 | 0.78% |
中科沃土货币A | 0.152 | 0.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 71.72% | 1.57% | 25.68% | 2307.54 |
2024-03-31 | 88.27% | 5.66% | 6.62% | 2399.39 |
2023-12-31 | 82.75% | 6.73% | 13.13% | 2444.75 |
2023-09-30 | 91.77% | 3.58% | 7.86% | 2770.95 |
2023-06-30 | 84.42% | 2.76% | 14.3% | 3114.18 |
2023-03-31 | 90.42% | 2.54% | 10.2% | 3363.97 |
2022-12-31 | 81.16% | 2.19% | 19.0% | 3413.93 |
2022-09-30 | 83.31% | 3.21% | 17.63% | 3729.18 |
2022-06-30 | 79.91% | 0.09% | 12.87% | 4572.28 |
2022-03-31 | 47.85% | -- | 23.19% | 4648.65 |
2021-12-31 | 70.08% | 0.2% | 19.39% | 8034.79 |
2021-09-30 | 59.5% | -- | 18.53% | 13184.17 |
2021-06-30 | 61.07% | 1.1% | 20.29% | 26010.85 |
2021-03-31 | 82.16% | -- | 14.24% | 1548.41 |
2020-12-31 | 92.93% | 0.08% | 8.15% | 2311.81 |
2020-09-30 | 88.97% | -- | 13.29% | 2258.83 |
2020-06-30 | 86.6% | -- | 7.85% | 7192.85 |
2020-03-31 | 81.62% | -- | 20.03% | 2299.65 |
2019-12-31 | 92.0% | -- | 9.39% | 201.73 |
2019-09-30 | 93.62% | -- | 7.2% | 159.66 |
2019-06-30 | 88.79% | -- | 12.17% | 133.00 |
2019-03-31 | 43.09% | -- | 60.35% | 123.67 |