名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中科沃土转型升级混合… | 0.8796 | 0.38% |
中科沃土转型升级混合… | 0.8649 | 0.37% |
中科沃土沃鑫成长混合… | 1.2318 | 0.23% |
中科沃土沃鑫成长混合… | 1.2516 | 0.22% |
中科沃土沃嘉混合A | 1.2712 | 0.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中科沃土货币B | 0.2175 | 0.78% |
中科沃土货币A | 0.152 | 0.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -2162025.95 |
1.利息收入 | 102560.83 |
存款利息收入 | 102560.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2039414.93 |
股票投资收益 | -6128914.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 28442.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 672809.68 |
股利收益 | 3388247.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-271966.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
46794.17 |
减:二、费用 | 1823412.07 |
1.管理人报酬 | 1207838.29 |
2.托管费 | 201306.3 |
3.销售服务费 | 244283.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 34271.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 34271.17 |
6.其他费用 | 133281.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3985438.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3985438.02 |
一、收入: | 4027511.77 |
1.利息收入 | 66810.45 |
存款利息收入 | 66810.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
989177.62 |
股票投资收益 | -1771699.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 43231.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 569986.11 |
股利收益 | 2147659.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2938325.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
33198.05 |
减:二、费用 | 1070458.17 |
1.管理人报酬 | 715160.55 |
2.托管费 | 119193.41 |
3.销售服务费 | 132221.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 15681.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15681.88 |
6.其他费用 | 86142.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2957053.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2957053.6 |
一、收入: | -11106350.33 |
1.利息收入 | 487256.1 |
存款利息收入 | 268387.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2512352.38 |
股票投资收益 | -8004395.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -60848.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1153585.05 |
股利收益 | 4399306.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9921563.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
840309.17 |
减:二、费用 | 2680574.63 |
1.管理人报酬 | 1790947.6 |
2.托管费 | 298491.29 |
3.销售服务费 | 374635.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8629.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8629.89 |
6.其他费用 | 204852.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13786924.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13786924.96 |
一、收入: | -8221833.88 |
1.利息收入 | 392194.98 |
存款利息收入 | 180592.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8995672.67 |
股票投资收益 | -11434057.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 42476.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 636506.84 |
股利收益 | 1759400.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-380445.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
762089.26 |
减:二、费用 | 1467165.91 |
1.管理人报酬 | 986512.1 |
2.托管费 | 164418.67 |
3.销售服务费 | 221533.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93551.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9688999.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9688999.79 |
一、收入: | 60236622.42 |
1.利息收入 | 680929.47 |
存款利息收入 | 277756.89 |
债券利息收入 | 50248.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
57185260.3 |
股票投资收益 | 56463002.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 92794.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 285250.49 |
股利收益 | 344213.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-225103.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2595536.39 |
减:二、费用 | 12211503.63 |
1.管理人报酬 | 2007351.0 |
2.托管费 | 334558.55 |
3.销售服务费 | 563069.65 |
4.交易费用 | 9136262.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 169118.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
48025118.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
48025118.79 |
一、收入: | 29742109.52 |
1.利息收入 | 172990.92 |
存款利息收入 | 54888.07 |
债券利息收入 | 14425.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20508056.06 |
股票投资收益 | 20560675.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 32998.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -280765.84 |
股利收益 | 195148.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8698438.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
362623.73 |
减:二、费用 | 3756181.95 |
1.管理人报酬 | 484994.0 |
2.托管费 | 80832.34 |
3.销售服务费 | 106932.71 |
4.交易费用 | 3021877.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 61308.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25985927.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25985927.57 |
一、收入: | 40281020.2 |
1.利息收入 | 121334.58 |
存款利息收入 | 80864.73 |
债券利息收入 | 4.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
36425209.03 |
股票投资收益 | 36168601.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -274040.0 |
股利收益 | 530647.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3320937.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
413539.41 |
减:二、费用 | 5492935.34 |
1.管理人报酬 | 712131.57 |
2.托管费 | 118688.54 |
3.销售服务费 | 163764.25 |
4.交易费用 | 4453912.67 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 44438.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34788084.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34788084.86 |
一、收入: | 14234919.27 |
1.利息收入 | 65533.05 |
存款利息收入 | 34222.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5289021.31 |
股票投资收益 | 5582105.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -449580.0 |
股利收益 | 156496.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8691157.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
189207.44 |
减:二、费用 | 1693347.1 |
1.管理人报酬 | 263689.43 |
2.托管费 | 43948.2 |
3.销售服务费 | 57815.12 |
4.交易费用 | 1311680.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 16214.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12541572.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12541572.17 |
一、收入: | 3546864.29 |
1.利息收入 | 66704.82 |
存款利息收入 | 18543.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2682049.19 |
股票投资收益 | 2583583.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 98465.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
793168.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4942.24 |
减:二、费用 | 895686.0 |
1.管理人报酬 | 178631.92 |
2.托管费 | 29772.01 |
3.销售服务费 | 11362.23 |
4.交易费用 | 644889.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 31030.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2651178.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2651178.29 |
一、收入: | 957314.0 |
1.利息收入 | 60205.0 |
存款利息收入 | 12711.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
431186.25 |
股票投资收益 | 413131.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18054.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
465673.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
248.83 |
减:二、费用 | 474211.88 |
1.管理人报酬 | 78879.57 |
2.托管费 | 13146.6 |
3.销售服务费 | 5051.9 |
4.交易费用 | 362225.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 14908.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
483102.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
483102.12 |