名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中科沃土转型升级混合… | 0.8796 | 0.38% |
中科沃土转型升级混合… | 0.8649 | 0.37% |
中科沃土沃鑫成长混合… | 1.2318 | 0.23% |
中科沃土沃鑫成长混合… | 1.2516 | 0.22% |
中科沃土沃嘉混合A | 1.2712 | 0.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中科沃土货币B | 0.2175 | 0.78% |
中科沃土货币A | 0.152 | 0.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 182.34 | 120.78 | 66.24% | 20.13 | 11.04% | -- | -- | 24.43 | 13.40% |
2023-06-30 | 107.05 | 71.52 | 66.81% | 11.92 | 11.13% | -- | -- | 13.22 | 12.35% |
2022-12-31 | 268.06 | 179.09 | 66.81% | 29.85 | 11.14% | -- | -- | 37.46 | 13.98% |
2022-06-30 | 146.72 | 98.65 | 67.24% | 16.44 | 11.21% | -- | -- | 22.15 | 15.10% |
2021-12-31 | 1221.15 | 200.74 | 16.44% | 33.46 | 2.74% | 913.63 | 74.82% | 56.31 | 4.61% |
2021-06-30 | 375.62 | 48.50 | 12.91% | 8.08 | 2.15% | 302.19 | 80.45% | 10.69 | 2.85% |
2020-12-31 | 549.29 | 71.21 | 12.96% | 11.87 | 2.16% | 445.39 | 81.08% | 16.38 | 2.98% |
2020-06-30 | 169.33 | 26.37 | 15.57% | 4.39 | 2.60% | 131.17 | 77.46% | 5.78 | 3.41% |
2019-12-31 | 89.57 | 17.86 | 19.94% | 2.98 | 3.32% | 64.49 | 72.00% | 1.14 | 1.27% |
2019-06-30 | 47.42 | 7.89 | 16.63% | 1.31 | 2.77% | 36.22 | 76.38% | 0.51 | 1.07% |