名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通行业龙头混合C | 0.759 | 1.21% |
财通行业龙头混合A | 0.7701 | 1.21% |
财通兴利12月定开债… | 1.1755 | 0.15% |
财通弘利纯债债券 | 1.0378 | 0.09% |
财通裕泰87个月定开… | 1.073 | 0.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通财通宝货币B | 0.4423 | 1.61% |
财通财通宝货币A | 0.4422 | 1.61% |
财通财通宝货币C | 0.404 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 33914127.13 |
1.利息收入 | 232255.95 |
存款利息收入 | 62979.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21450335.08 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 21450335.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12231536.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4604313.61 |
1.管理人报酬 | 1973808.19 |
2.托管费 | 657936.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1745290.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1745290.44 |
6.其他费用 | 185524.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29309813.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29309813.52 |
一、收入: | 15840698.73 |
1.利息收入 | 187151.04 |
存款利息收入 | 36824.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6674764.76 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6674764.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8978782.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1343042.27 |
1.管理人报酬 | 535566.26 |
2.托管费 | 178522.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 528928.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 528928.81 |
6.其他费用 | 79307.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14497656.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14497656.46 |
一、收入: | 9931340.29 |
1.利息收入 | 45572.85 |
存款利息收入 | 45572.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19816988.13 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19816988.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9931220.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3981126.93 |
1.管理人报酬 | 1514311.87 |
2.托管费 | 504770.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1681416.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1681416.74 |
6.其他费用 | 217200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5950213.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5950213.36 |
一、收入: | 12675218.8 |
1.利息收入 | 42004.79 |
存款利息收入 | 42004.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10159544.55 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10159544.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2473669.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1791076.01 |
1.管理人报酬 | 750932.36 |
2.托管费 | 250310.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 653770.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 653770.69 |
6.其他费用 | 107860.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10884142.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10884142.79 |
一、收入: | 20329043.92 |
1.利息收入 | 17337147.49 |
存款利息收入 | 70064.13 |
债券利息收入 | 16611916.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3844666.23 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3844666.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-852769.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3406145.99 |
1.管理人报酬 | 1581088.46 |
2.托管费 | 527029.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9112.04 |
5.利息支出 | 1069143.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1069143.33 |
6.其他费用 | 216480.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16922897.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16922897.93 |
一、收入: | 10166099.69 |
1.利息收入 | 8574209.69 |
存款利息收入 | 9712.75 |
债券利息收入 | 7914402.72 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
640531.67 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 640531.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
951358.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1582118.43 |
1.管理人报酬 | 786594.17 |
2.托管费 | 262198.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1526.31 |
5.利息支出 | 422859.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 422859.95 |
6.其他费用 | 107140.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8583981.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8583981.26 |
一、收入: | 18347225.89 |
1.利息收入 | 21196364.09 |
存款利息收入 | 47668.38 |
债券利息收入 | 18905634.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
295162.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 295162.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3144301.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3339765.03 |
1.管理人报酬 | 1583255.15 |
2.托管费 | 527751.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 16950.85 |
5.利息支出 | 941628.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 941628.19 |
6.其他费用 | 217200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15007460.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15007460.86 |
一、收入: | 11748245.37 |
1.利息收入 | 9694718.38 |
存款利息收入 | 10114.83 |
债券利息收入 | 8383348.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
625512.83 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 625512.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1428014.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1641111.44 |
1.管理人报酬 | 789327.06 |
2.托管费 | 263109.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2500.0 |
5.利息支出 | 453640.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 453640.37 |
6.其他费用 | 108107.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10107133.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10107133.93 |
一、收入: | 29169136.52 |
1.利息收入 | 26624264.99 |
存款利息收入 | 1132143.05 |
债券利息收入 | 20972117.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2970326.75 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2970326.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-425455.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4502061.4 |
1.管理人报酬 | 1592422.13 |
2.托管费 | 530807.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7036.37 |
5.利息支出 | 2091393.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2091393.35 |
6.其他费用 | 217200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24667075.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24667075.12 |
一、收入: | 15457590.66 |
1.利息收入 | 13923502.91 |
存款利息收入 | 1105158.39 |
债券利息收入 | 10033935.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2931033.56 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2931033.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1396945.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2820718.48 |
1.管理人报酬 | 790481.5 |
2.托管费 | 263493.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2925.2 |
5.利息支出 | 1634597.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1634597.12 |
6.其他费用 | 98699.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12636872.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12636872.18 |
一、收入: | 25404817.11 |
1.利息收入 | 19208911.25 |
存款利息收入 | 13623198.45 |
债券利息收入 | 4803517.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
812220.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 812220.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5383685.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.25 |
减:二、费用 | 2497099.94 |
1.管理人报酬 | 1241778.88 |
2.托管费 | 413926.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7850.0 |
5.利息支出 | 636393.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 636393.93 |
6.其他费用 | 186400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22907717.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22907717.17 |