财通聚利债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22622671.56元 |
| 本期利润 |
30512526.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0612元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59649801.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1197元 |
| 期末基金资产净值 |
563695140.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1314元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11402160.34元 |
| 本期利润 |
17104298.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0343元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48429290.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0972元 |
| 期末基金资产净值 |
550286915.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21446459.69元 |
| 本期利润 |
17430361.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34949679.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0701元 |
| 期末基金资产净值 |
533182621.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0701元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10001117.57元 |
| 本期利润 |
12802517.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25581959.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0513元 |
| 期末基金资产净值 |
528557768.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0609元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18494819.28元 |
| 本期利润 |
21216229.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0426元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15580852.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0313元 |
| 期末基金资产净值 |
515755562.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0352元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9842047.08元 |
| 本期利润 |
8327965.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4631284.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0093元 |
| 期末基金资产净值 |
502868035.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15032262.61元 |
| 本期利润 |
11934572.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36162312.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0726元 |
| 期末基金资产净值 |
534399735.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0726元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7361249.73元 |
| 本期利润 |
7368684.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29274202.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0588元 |
| 期末基金资产净值 |
529836694.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0634元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20300023.51元 |
| 本期利润 |
22604425.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0453元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21913216.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.044元 |
| 期末基金资产净值 |
522473497.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0486元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9269058.3元 |
| 本期利润 |
9357496.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10882408.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0218元 |
| 期末基金资产净值 |
509232015.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6698467.57元 |
| 本期利润 |
6641017.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1660998.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0033元 |
| 期末基金资产净值 |
503517667.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.94% |
